Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:hooldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:hooldus [2019/06/25 15:23]
ieva
lt:hooldus [2023/07/04 15:07] (esamas)
simona
Linija 64: Linija 64:
   * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;   * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
   * Kur tipas pasirinkite:​ pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.   * Kur tipas pasirinkite:​ pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.
 +
 +{{ :​lt:​pardavimas_tikrinimas.png |}}
  
 ==== Pirkėjų skolos ==== ==== Pirkėjų skolos ====
Linija 83: Linija 85:
  
 {{ :​lt:​skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}} {{ :​lt:​skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Pirkėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir pirkėjų skolos ataskaita ====
 +
 +FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR PIRKĖJŲ SKOLOS
 +
 +Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir pirkėjų skolų ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
 +
 +**Pasirinkimai:​**
 +  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;​
 +  * "​Skolos sąskaita"​ - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
 +  * "​Išank. sąskaita"​ - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
 +
 +**Rezultatas:​**
 +  * "​Fiskalinis"​ ir "​FIS_išankst. Apm" - pirkėjų skolų / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
 +  * "​Pirkėjų skolos"​ ir "​Pirkėjų skolos išankstiniai apmokėjimai " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
 +  * "​Skirt.1"​ - skolų skirtumo suma;
 +  * "​Skirt.2"​ - išankstinių skirtumo suma;
 +
 +==== Tiekėjų skolos / avansai: didžioji knyga ir skolos tiekėjams ataskaita ====
 +
 +FINANSAI→ATASKAITOS→APTARNAVIMAS→TIKRINTI→FINANSAI IR SKOLOS tiekėjams
 +
 +Ataskaita parodys kurią dieną atsirado nesutapimai tarp didžiosios knygos ir skolų tiekėjams ataskaitos bei išankstiniais apmokėjimais.
 +
 +**Pasirinkimai:​**
 +  * "Nuo iki" - nurodomas tikrinimo laikotarpis;​
 +  * "​Skolos sąskaita"​ - nurodoma skolos buhalterinė sąskaitą;
 +  * "​Išank. sąskaita"​ - nurodoma išankstinių apmokėjimų buhalterinė sąskaita;
 +
 +**Rezultatas:​**
 +  * "​Fiskalinis"​ ir "​FIS_išankst. Apm" - skolų tiekėjams / išankstinių apmokėjimų didžiosios knygos suma;
 +  * "Skola (atask.)"​ ir "​Išank. (atask.) " - ataskaitos skolų / išankstinių apmokėjimų suma;
 +  * "​Skirt.1"​ - skolų skirtumo suma;
 +  * "​Skirt.2"​ - išankstinių skirtumo suma;
  
 ===== Dokumentų atidarymas ===== ===== Dokumentų atidarymas =====
Linija 117: Linija 153:
 :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas,​ pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data.  :?: Patarimas: darykite perskaičiavimą kaskart, kai pakoreguojate dokumentus (sąskaitas,​ pinigų gavimus, apmokėjimus ir kt.) praeities data. 
  
-===== Valiutų perskaičiavimas ===== 
  
-Directo ​suteikia galimybę automatiškai ​perskaičiuoti valiutines skolas.+===== Importas/​Eksportas ===== 
 + 
 +==== Masinis importas ==== 
 + 
 +Masinis importas: 
 +Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/​EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS** 
 + 
 +{{:​lt:​masinis_eksportas.png|}} 
 + 
 + 
 +Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime. 
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas1.png |}} 
 + 
 +Dažniausiai importuojami dokumentai ​Directo ​sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t. 
 + 
 +Pasirinkę, ką importuosime,​ toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE,​ KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**. 
 +  
 +{{ :​lt:​mas_importas2.png |}} 
 + 
 +Paspaudus mygtuką **Pasirinkite,​ kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:​ 
 +  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai. 
 +  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas. 
 +  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**. 
 + 
 +Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota,​ kai importuojame prekes. 
 + 
 +:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo. 
 + 
 +PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS,​ KLASĖ IR KAINA SU PVM 
 +  
 +{{ :​lt:​mas_importas3.png |}} 
 + 
 +Laukeliai Directo: 
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas4.png |}} 
 + 
 +:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite,​ kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:​ 
 +  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’** 
 +  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose 
 +  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose 
 +  * **%** simbolis koduose 
 +  * Kablelis serijiniuose numeriuose 
 +  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose. 
 + 
 +Įsitikinę,​ kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V. 
 + 
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkite kokią operaciją norite atlikti: 
 +  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra.  
 +  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos. 
 +  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt). 
 +  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos. 
 + 
 +Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:​ 
 +  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui,​ atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/​atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis). 
 +  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui,​ importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu. 
 + 
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą 
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas5.png |}} 
 + 
 +Jei po importo gaunate pranešimą,​ kad įkėlimas buvo nesėkmingas,​ grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją. 
 + 
 +:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą. 
 + 
 +:!: Importuojamo failo dydis gali būti iki 500 MB 
 + 
 +:!: Reikia importuoti šias reikšmes jei Directo sistemoje (kortelėje) norite pažymėti šį požymį: 
 + 
 +  * **Pirkėjo tipas**: 
 +    * **0** - jei turi būti Įmonė 
 +    * **1** - jei turi būti Privatus 
 +    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija 
 +  * **Pirkėjo PVM zona**: 
 +    * **0** - jei turi būti Vidinis 
 +    * **1** - jei turi būti ES viduje 
 +    * **2** - jei turi būti Eksportas 
 +    * **3** - jei turi būti ES viduje 2 
 +    * **4** - jei turi būti ES viduje 3 
 +    * **5** - jei turi būti Koncernas 
 +  * **Tiekėjo tipas**: 
 +    * **0** - jei turi būti Įmonė 
 +    * **1** - jei turi būti Privatus 
 +    * **2** - jei turi būti Valstybės institucija 
 +  * **Tiekėjo PVM ZONA**: 
 +    * **0** - jei turi būti Vidinis 
 +    * **1** - jei turi būti ES viduje 
 +    * **2** - jei turi būti Eksportas 
 +    * **3** - jei turi būti ES viduje 2 
 +    * **4** - jei turi būti ES viduje 3 
 +    * **5** - jei turi būti Koncernas 
 +  * **Prekės tipas**: 
 +    * **0** - jei turi būti Paprasta/​paslauga 
 +    * **1** - jei turi būti Sandėlio prekė 
 +  * **SN/​PARTIJOS požymis prekės kortelėje**:​ 
 +    * **0** - jei turi būti Be 
 +    * **1** - jei turi būti Serijos numeris 
 +    * **2** - jei turi būti /Partijos numeris 
 +  * Prekės kortelės skiltis **Pakeitimai** 
 +    * ''​Ką keisti?''​ → **BAASHIND** - jei reikia reikšmės ''​Kaina be PVM''​ 
 +    * ''​Ką keisti?''​ → **OSTUHIND** - jei reikia reikšmės ''​Pirkimo kaina''​ 
 +    * ''​Ką keisti?''​ → **HIND** - jei reikia reikšmės ''​Kaina su PVM''​ 
 + 
 + 
 +=== Sąskaitos importas su daug eilučių === 
 + 
 +Kai norime įkelti pardavimo sąskaitą su daug eilučių, einame: FINANSAI-->​ATASKAITOS-->​APTARNAVIMAS 
 + 
 +SVARBU! Kad galėtumetė importuoti masiškai dokumentus, Jūsų įmonė turėtų būti įsigijusi Directo masinio importo modulį. Jei aptarnavimo modulyje nematote mygtuko "​Masinis importas"​ reiškia šio modulio neturite. 
 + 
 +Ataskaitoje ties trečiu burbuliuku spaudžiame „Masinis importas“. 
 + 
 +{{:​lt:​mas1.png|}} 
 + 
 +Atsidariusiame naujame lange, ties “Lentelė” (A) pasirenkama importuojamo dokumento rūšis „SĄSKAITOS“. 
 + 
 +Paspaudus „PASIRINKITE,​ KURIUOS LAUKUS IMPORTUOTI“ (B), „+“ (C) pagalba prisidedame stulpelius, kuriuos norime importuoti. Pasirinkti laukeliai atsiras kairėje lango dalyje „PASIRINKTI STULPELIAI“. Norima tvarka išdėsčius laukelius spaudžiame „SAVE AND USE“ (D). 
 + 
 +Svarbu: šalia pasirenkamų stulpelių yra nurodyta, ar informacija bus importuojam į dokumento antraštę „ANTRAŠTĖ“,​ ar informacija bus keliama į dokumento eilutes „EILUTĖS“. 
 + 
 +Išsaugojus pasirinkimus – grįšime į pradinį importo langą. 
 + 
 +{{:​lt:​mas2.png|}} 
 + 
 +Apatinėje lango dalyje atsispindi stulpeliai, kuriuos pasirinkome (E). Lygiai tokia pačia tvarka, iš excel failo yra kopijuojami duomenys (E) (be stulpelių pavadinimų) ir spaudžiame „IMPORTUOTI“ (G). 
 + 
 +{{:​lt:​mas3.png|}} 
 + 
 +SVARBU: 
 + 
 +  * Excel failo stulpelių išdėstymas turi atitikti pasirinktų stulpelių eiliškumą;​ 
 +  * Iš excel failo kopijuojama tik reikšmės, t .y. be stulpelių pavadinimų;​ 
 +  * Jei pasirinkome stulpelį, pvz. „ANTRAŠTĖ:​ PROJEKTAS“,​ tačiau nenorime jo importuoti, galime per „PASIRINKITE,​ KOKIUS STULPELIUS IMPORTUOTI“ išimti nereikalingą stulpelį, arba excel faile jo nepildyti, tačiau kopijuoti su tuščiomis reikšmėmis;​ 
 +  * Jei stulpelį „ANTRAŠTĖ:​ NUMERIS“ paliksime neužpildytą – sistema numerį priskirs ​automatiškai. Jei dokumentas bus importuotas sėkmingai, gausime pranešimą:​ 
 + 
 +{{:​lt:​mas4.png|}} 
 + 
 +Jei norime, kad pardavimo dokumentas būtų keičiantis sandėlio kiekius, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ:​ KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 1 
 +Jei norime, kad pardavimo dokumentas nekeistų sandėlio kiekių, ties stulpeliu „ANTRAŠTĖ:​ KEISTI SAND. KIEKIUS“ (jei toks stulpelis pasirenkamas) įrašome: 0 
 + 
 + 
 +==== Masinis eksportas ==== 
 + 
 +Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu. 
 + 
 + 
 + 
 +Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/​EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS. 
 + 
 +{{:​lt:​eksporto_mygtukas.png|}} 
 + 
 +Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​martpro_patvirtinimas1.png |}} 
 + 
 +Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI. 
 + 
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas1.png |}} 
 + 
 +Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas2.png |}} 
 + 
 +Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija. 
 + 
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas4.png |}} 
 + 
 +Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti,​ tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą: 
 + 
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas3.png |}}
  
-Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Kortelė "​Aptarnavimas"​ → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS+Laukelių reikšmės:
  
-{{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas.png?nolink |}}+  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "​**,​**",​ jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu. 
 +  * Duomenų lauke **Laukelio atskyrimas** pasirinkus "​**;​**",​ jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai CSV byloje bus atvaizduoti stulpeliuose. 
 +  * Failo tipas - gali būti CSV (galėsite dokumentą atidaryti Excel) arba TXT (tekstinė byla) formatai.
  
-Pildomi laukeliai: 
-  * Data - korespondencijos dokumento data; 
-  * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
-  * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; 
-  * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
-  * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. 
  
-{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas2.png?nolink |}}+:! Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "​enter"​ (pvz., prekių aprašymai),​ ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";"​ o failo tipas turi būti  CSV
  
-Kai užpildysite laukeliusspauskite mygtuką ​"Korespondencija" ​- susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.+„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failoo ne pasirinkus ​"Atidaryti" ​iš „Excel“ ​.
lt/hooldus.1561465429.txt.gz · Keista: 2019/06/25 15:23 vartotojo ieva