Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:hooldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:hooldus [2019/06/13 16:51]
ugne
lt:hooldus [2020/07/23 09:44] (esamas)
aurelija [Masinis eksportas]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Aptarnavimo ataskaita ====== ====== Aptarnavimo ataskaita ======
 +
 +===== Tikrinimo ataskaitos =====
 +
 +==== Buh. sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra balanse ====
 +
 +Programa suteikia galimybę patikrinti tam tikrus duomenis sistemoje. Yra galimybė patikrinti:
 +
 +Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra balanse - leidžia pamatyti buhalterines sąskaitas, kurių nėra balanse, bet kurios yra korespondencijose,​ tam reikia:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Į laukelį Balansas pasirinkti reikšmę TAIP;
 +  * Sąskaitos su sumomis nėra įtrauktos į tam tikrą balansą.
 +
 +==== Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra sąskaitų plane ====
 +
 +Ši ataskaita leidžia pamatyti buhalterinės sąskaitas, kurių nėra sąskaitų plane:
 +  * Pasirenkate laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Parodys sąskaitas, kurios yra korespondencijose,​ bet jų nėra sąskaitų plane.
 +
 +{{ :​lt:​buh._saskaitu_kuriu_nera_saskaitu_plane.png |}}
 +
 +==== Finansai ir skolos tiekėjams ====
 +
 +Finansai ir skolos tiekėjams - leidžia pamatyti skirtumus tarp sintetikos ir analitikos:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite skolos bei išankstinių sąskaitas;
 +
 +Skirt.1 - rodo skolos sąskaitos skirtumus, Skirt.2 - rodo išankstinių skirtumus.
 +
 +{{ :​lt:​finansai_ir_skolos_tiekejams.png |}}
 +
 +
 +==== Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas ====
 +
 +Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas - ši ataskaita randa dokumentus už pasirinktą laikotarpį be korespondencijų bei korespondencijas,​ kurios neturi dokumentų.
 +
 +{{ :​lt:​korespondencijos_dokumento_buvimo_tikrinimas.png |}}
 +
 +
 +==== Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis ====
 +
 +Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis - ši ataskaita randa sąskaitas, kuriose nėra varnelės Keisti sand. kiekius, bet yra naudojamos sandėlio prekės.
 +
 +{{ :​lt:​nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}}
 +
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma.
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ====
 +
 +Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite objektą;
 +
 +Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį.
 +
 +{{ :​lt:​pard._saskaitu_ir_prekiu_pristatymo_dokumentu_kiekiai.png |}}
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Kur tipas pasirinkite:​ pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.
 +
 +{{ :​lt:​pardavimas_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Pirkėjų skolos ====
 +
 +Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite:​
 +  * Laikotarpį;​
 +  * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją.
 +
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas.
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga.
 +
 +{{ :​lt:​pirkeju_skolos_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Tiekėjų skolos ====
 +
 +Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus:
 +  * Konkrečios sąskaitos numerį;
 +  * Tiekėjo kodą.
 +
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
  
 ===== Dokumentų atidarymas ===== ===== Dokumentų atidarymas =====
Linija 52: Linija 137:
  
 Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "​Korespondencija"​ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "​Korespondencija"​ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
 +
 +===== Importas/​Eksportas =====
 +
 +==== Masinis importas ====
 +
 +Masinis importas:
 +Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/​EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS**
 +
 +{{:​lt:​masinis_eksportas.png|}}
 +
 +
 +Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime.
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas1.png |}}
 +
 +Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t.
 +
 +Pasirinkę, ką importuosime,​ toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE,​ KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**.
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas2.png |}}
 +
 +Paspaudus mygtuką **Pasirinkitte,​ kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
 +  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
 +  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
 +  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**.
 +
 +Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota,​ kai importuojame prekes.
 +
 +:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
 +
 +PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS,​ KLASĖ IR KAINA SU PVM
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas3.png |}}
 +
 +Laukeliai Directo:
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas4.png |}}
 +
 +:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite,​ kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:
 +  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’**
 +  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose
 +  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose
 +  * **%** simbolis koduose
 +  * Kablelis serijiniuose numeriuose
 +  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose.
 +
 +Įsitikinę,​ kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
 +
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
 +  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra. ​
 +  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
 +  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
 +  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
 +
 +Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:​
 +  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui,​ atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/​atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
 +  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui,​ importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
 +
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas5.png |}}
 +
 +Jei po importo gaunate pranešimą,​ kad įkėlimas buvo nesėkmingas,​ grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
 +
 +:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
 +
 +------------------------------------------------
 +Nuorodos:
 +  * [[lt:​saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
 +
 +
 +==== Masinis eksportas ====
 +
 +Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu.
 +
 +
 +
 +Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/​EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS.
 +
 +{{:​lt:​eksporto_mygtukas.png|}}
 +
 +Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:​
 +
 +{{ :​lt:​martpro_patvirtinimas1.png |}}
 +
 +Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI.
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas1.png |}}
 +
 +Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti:​
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas2.png |}}
 +
 +Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija.
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas4.png |}}
 +
 +Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti,​ tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą:
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas3.png |}}
 +
 +Laukelių reikšmės:
 +
 +  * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "​**,​**",​ jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
 +  * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai.
 +
 +
 +:!:  Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "​enter"​ (pvz., prekių aprašymai),​ ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";"​ o failo tipas turi būti  CSV. 
 +
 +„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus "​Atidaryti"​ iš „Excel“ .
lt/hooldus.1560433913.txt.gz · Keista: 2019/06/13 16:51 vartotojo ugne