Kasutaja tarvikud
lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:fin_valjavote [2024/04/02 10:17] simona [1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai] |
lt:fin_valjavote [2024/04/02 12:15] simona [1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 267: | Linija 267: | ||
| ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ==== 1.7.1. Banko išrašo antraštės laukai ==== | ||
| - | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą: | + | Viršutinėje banko išrašo dalyje yra bendra informacija apie dokumentą. |
| - | * Numeris - dokumento numeris; | + | |
| - | * Data - banko išrašo data; | + | {{:lt:banko_israso_antraste.png|}} |
| - | * Aomokėjimo tipas - banko, kurio išrašas formuojamas, apmokėjimo tipas; | + | |
| - | * Pradinio balanso data - pradinio likučio data; | + | Banko išrašo antraštės laukai: |
| - | * Darbuotojas - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; | + | * **Numeris** - dokumento numeris; |
| - | * Valiuta - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; | + | * **Data** - banko išrašo data; |
| - | * Pradžios balansas - pradžios likutis iš banko failo; | + | * **Apmokėjimo tipas** - banko, kurio išrašas formuojamas, apmokėjimo tipas; |
| - | * Galutinis likutis - pabaigos likutis iš banko failo; | + | * **Pradinio balanso data** - pradinio likučio data; |
| - | * Directo balansas pradžiai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | + | * **Darbuotojas** - vartotojas sukūręs dokumentą, galima pasirinkti ir kitą vartotoją; |
| - | * Directo balansas pabaigai - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | + | * **Valiuta** - valiuta įsikelia iš pasirinko apmokėjimo tipo. Jei valiuta yra užsienio ir nėra bazinė sistemos valiuta (EUR), tuomet pradžios ir pabaigos likučiai skaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta; |
| + | * **Pastaba** - galima įrašyti komentarą; | ||
| + | * **Pradžios balansas** - pradžios likutis iš banko failo; | ||
| + | * **Galutinis likutis** - pabaigos likutis iš banko failo; | ||
| + | * **Directo balansas pradžiai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pradžios likutis didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Directo balansas pabaigai** - apmokėjimo tipe esančios buhalterinės sąskaitos pabaigos likutis didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Pradinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pradžios likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Galutinis balanso skirtumas** - skirtumas tarp pabaigos likučio banko faile ir didžiojoje knygoje; | ||
| + | * **Korespondencija į** - bendras banko įplaukų operacijų (+ eilučių) skaičius; | ||
| + | * **Korespondencija iš** - bendras banko išmokų operacijų (- eilučių) skaičius; | ||
| + | * **Iš viso sandorių** - bendras operacijų skaičius; | ||
| + | * **Suma į** - bendra įplaukų suma (+ eilučių) iš banko failo; | ||
| + | * **Suma iš** - bendra išmokų suma (- eilučių) iš banko failo; | ||
| + | * **Bendra suma** - bendra visų operacijų suma iš banko failo; | ||
| + | * **Objektas** - galima parinkti objektą; | ||
| + | * **Projektas** - galima parinkti projektą; | ||
| + | * **Uždarytas** - varnelė automatiškai uždedama, kai nuo visų eilučių yra sukurti susiję dokumentai. Rankiniu būdu taip pat galima pažymėti/atžymėti. | ||
| ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ==== 1.7.2. Banko išrašo eilučių laukai ==== | ||
| + | Banko išrašo eilutėse atvaizduojama kiekviena banko operacija atskirai. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:banko_israso_eilutes.png|}} | ||
| + | Banko išrašo eilučių laukai: | ||
| + | * **Nr.** - eilutės numeris. Uždėjus varnelę prie stulpelio pavadinimo "Nr." bus pažymėtos visos eilutės; | ||
| + | * **Data** - banko operacijos data; | ||
| + | * **Banko sąskaita** - mokėtojo/gavėjo banko sąskaitos numeris; | ||
| + | * **Registracijos nr.** - įmonės kodas/asmens kodas; | ||
| + | * **Įmonės pavadinimas** - mokėtojo/gavėjo pavadinimas banke; | ||
| + | * **Aprašymas** - mokėjimo paskirtis; | ||
| + | * **+/-** - nurodo, ar įplauka (+), ar išmoka (-); | ||
| + | * **Suma** - operacijos suma; | ||
| + | * **Valiuta** - operacijos valiuta; | ||
| + | * **Mokestis** - banko aptarnavimo mokestis; | ||
| + | * **Nuorodos nr.** - banko operacijos nuorodos numeris; | ||
| + | * **Apmokėjimo nr.** - banko operacijos mokėjimo numeris; | ||
| + | * **Taisyklė** - pasirinkta/pritaika taisyklė; | ||
| + | * **Receptas** - galima parinkti finansinį receptą; | ||
| + | * **Naudojama taisyklė**: | ||
| + | * | ||
| ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ==== 1.7.3. Taisyklės ==== | ||
Lehekülje tarvikud
