Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:29]
indre
lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:40]
indre
Linija 20: Linija 20:
  
 :?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami,​ visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami,​ jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių). :?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami,​ visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami,​ jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).
- 
-Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: 
-     *VISI - matysite visas eilutes; 
-     ​*Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; 
-     ​*Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; 
-     ​*Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; 
-     ​*Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. 
- 
  
  
Linija 78: Linija 70:
  
 - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.
 +
 +
  
  
Linija 85: Linija 79:
  
 {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}} {{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}}
 +
  
 ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ====
Linija 93: Linija 88:
  
 Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę.
 +===== 1.3 Dokumentų sukūrimas =====
  
  
  
 +Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
 +     *VISI - matysite visas eilutes;
 +     ​*Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
 +     ​*Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
 +     ​*Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
 +     ​*Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
  
  
-5. Pasirinkus ​kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.+Pasirinkus ​vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
      ​*Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.      ​*Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
      ​*Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.      ​*Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
 {{:​lt:​bankoisrasas.png?​1000|}} {{:​lt:​bankoisrasas.png?​1000|}}
  
-6. Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​+ 
 +Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​
      ​*PASTABA:​ parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​      ​*PASTABA:​ parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​
      ​*SVARBU:​ nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​.      ​*SVARBU:​ nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​.
-7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą"​. 
  
-8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​+Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipąTaip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą"​. 
 + 
 +Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​
  
  
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2020/01/24 10:33 vartotojo lida