Kasutaja tarvikud
lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:29] indre |
lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:40] indre |
||
|---|---|---|---|
| Linija 20: | Linija 20: | ||
| :?: Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių). | :?: Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių). | ||
| - | |||
| - | Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | ||
| - | *VISI - matysite visas eilutes; | ||
| - | *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; | ||
| - | *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; | ||
| - | *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; | ||
| - | *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. | ||
| - | |||
| Linija 78: | Linija 70: | ||
| - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | - Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. | ||
| + | |||
| + | |||
| Linija 85: | Linija 79: | ||
| {{ :lt:banko_israso_taisykles_4.png |}} | {{ :lt:banko_israso_taisykles_4.png |}} | ||
| + | |||
| ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== | ||
| Linija 93: | Linija 88: | ||
| Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. | Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. | ||
| + | ===== 1.3 Dokumentų sukūrimas ===== | ||
| + | Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | ||
| + | *VISI - matysite visas eilutes; | ||
| + | *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; | ||
| + | *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; | ||
| + | *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; | ||
| + | *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. | ||
| - | 5. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | + | Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. |
| *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. | *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. | ||
| *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. | *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. | ||
| {{:lt:bankoisrasas.png?1000|}} | {{:lt:bankoisrasas.png?1000|}} | ||
| - | 6. Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. | + | |
| + | Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. | ||
| *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". | *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". | ||
| *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". | *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". | ||
| - | 7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". | ||
| - | 8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | + | Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". |
| + | |||
| + | Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
Lehekülje tarvikud
