Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:25]
indre
+++ lt:fin_valjavote [2020/01/23 13:40]
indre
@@ Linija 20: / Linija 20: @@
 :?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami, visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami, jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių).
-Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
-     *VISI - matysite visas eilutes;
-     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
-     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
-     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
-     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
@@ Linija 59: / Linija 51: @@
 Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė, galite sumažinti sąlygų skaičių arba vietoj tikslaus teksto atitikimo naudoti teksto dalies paiešką, naudodami % ženklą. Pavyzdžiui:
+{{ :lt:banko_israso_taisykles_2.png |}}
+Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”, pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”.
-. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
+Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas įrašas didžiojoje knygoje.
+{{ :lt:banko_israso_taisykles_3.png |}}
+Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis dokumentas:
+-	Korespondencija didžiojoje knygoje
+-	Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita
+-	Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1
+-	Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1
+-	Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą.
+==== 1.2.2.	Taisyklių koregavimas ====
+Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles.
+{{ :lt:banko_israso_taisykles_4.png |}}
+==== 1.2.3.	Taisyklių taikymas ====
+Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti).
+Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra užpildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu.
+Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę.
+===== 1.3 Dokumentų sukūrimas =====
+Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
+     *VISI - matysite visas eilutes;
+     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
+     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
+     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
+     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
+Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
      *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
      *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
 {{:lt:bankoisrasas.png?1000|}}
-. Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
+Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.
      *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas".
      *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
-. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
-. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.
+Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
+Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud