Kasutaja tarvikud
lt:fin_valjavote
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:42] simona |
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:47] simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 5: | Linija 5: | ||
| Norėdami įkelti banko išrašą: | Norėdami įkelti banko išrašą: | ||
| - | - Eikite FINANSAI-> Dokumentai-> Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. | + | 1. Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. |
| - | - Parinkite numeraciją, datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. | + | 2. Parinkite numeraciją, datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. |
| - | - Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko XML failą, spauskite IMPORT. | + | 3. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko SEPA XML failą, spauskite IMPORT. |
| - | - Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: | + | 4. Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: |
| - | - VISI - matysite visas eilutes; | + | *VISI - matysite visas eilutes; |
| - | - Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; | + | *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; |
| - | - Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; | + | *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; |
| - | - Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; | + | *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; |
| - | - Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. | + | *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. |
| - | - Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. | + | 5. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. |
| - | - Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. | + | *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. |
| - | - Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. | + | *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. |
| - | - Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. Pastaba: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". PASTABA: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". | + | 6. Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. |
| - | - Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". | + | *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas". |
| - | - Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | + | *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos". |
| + | 7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". | ||
| + | 8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. | ||
Lehekülje tarvikud
