Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 13:35]
lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas]
+++ lt:fin_tasaarveldus [2023/03/13 09:32]
karolina
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ======Sudengimai======
+====== Sudengimai ======
-<BOOKMARK:or_tasumine>
+<BOOKMARK:fin_tasaarveldus>
-===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas =====
-Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI-> Dokumentai-> Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.
+Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.
-Būtini užpildyti laukai:
+Pildoma informacija:
-  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;
+  * **Numeris** - pasirenkame numeraciją;
-  * Apmokėjimo tipas – sudengimas.
+  * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
+  * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
+  * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
+  * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.
-Eilučių pildymas:
+{{ :lt:sudengimas1.png |}}
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
+Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0.
-  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
-  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas.png?900 |}}
+Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama.
+:?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą.
-Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.
-{{ :lt:tiekejo_sudengimas1.png?900 |}}
+====== Suudengimai - Naujas dizainas ======
-Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
-===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas =====
+Nuorodos:
-FIXME
-Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI
+  * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
+  * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]]
-Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.
+  * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]
+  * [[lt:or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
-Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:
-  * Data – operacijos data;
-  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;
-Eilučių pildymas:
-    Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
-        Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą
-        Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
-    Kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).
-    Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.
-Pateiktame pavyzdyje (žr. pav. "Sudengimas") yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:
-    Į atskiras eilutes vedamos sąskaitos – teigiamos banko sumos.
-    Kitoje eilutėje vedame išankstinio mokėjimo suma, su kuriuo dengiamos sąskaitos – neigiama suma.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud