Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_kassa_valja

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_kassa_valja [2019/07/02 11:54]
directo_lt
— (esamas)
Linija 1: Linija 1:
-====== Kasos išlaidų orderis ====== 
  
-===== Kasos išlaidų orderio (KIO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== 
- 
-Kasos išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu išmokami iš kasos pinigai. 
- 
- 
-**SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:​** 
- 
-Operacija susideda iš dviejų dalių: 
- 
- 
-  * Apmokėjimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą; 
-  * Kasos išlaidų orderio įvedimas. 
- 
-===Apmokėjimo dokumento įvedimas naudojant tarpinę sąskaitą=== 
- 
-  * Einama į: PARDAVIMAI→PINIGŲ GAVIMAI; 
-  * Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. 
- 
-Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: 
- 
- 
-  * **Apmok. tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita; 
- 
-{{ :​lt:​kasa_tarp_apmokejimas.png |}} 
- 
- 
-  * **Sąsk. nr.** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią mokami pinigai; 
- 
-{{ :​lt:​apmokejimas_sask_iterpimas.png |}} 
- 
-  * **Banko suma** – koreguojama,​ jei sąskaita apmokama nepilnai; 
- 
-{{ :​lt:​apmokejimas_banko_suma.png |}} 
- 
-  * **Pastaba** – jei reikia, įrašomas apmokėjimo komentaras. 
- 
-===Kasos išlaidų orderio įvedimas=== 
- 
-Kasos išlaidų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto apmokėjimo,​ spaudžiant mygtuką KIO. 
- 
-Arba 
- 
-  * Einama į FINANSAI → Kasos išlaidų orderis; 
-  * Atsidarius sąrašui spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. 
- 
- 
-Atsidarius naujam dokumentui, užpildomi laukai: 
- 
-  * **Apmokėjimo tipas** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą “KASA”; 
-  * **Operacija** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, KASA_TARP. 
-  * **Aprašymas** – užrašomas atliekamos operacijos aprašymas/​komentaras;​ 
-  * **Tiekėjas** – nurodomas tiekėjas, kam sumokami pinigai; 
-  * **Pastaba** - nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys; 
-  * **Dokumentas** – nurodomas dokumento priedėlis; 
-  * **Bendra suma** – įrašoma operacijos suma, lygi suvesto apmokėjimo dokumento sumai; 
-  * **Valiuta** – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR. 
- 
-Viską užpildžius ir išsaugojus,​ dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką "​Patvirtinti"​ ir tada "​Išsaugoti"​. 
- 
-  
-Taip įvedus dokumentus, gaunamos tokios korespondencijos:​ 
- 
- 
- 
- 
- 
-{| style=""​ 
-|+ Apmokėjimas - Korespondencija 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Tiekėjų skolos 
-| 
-Tarpinė kasos sąskaita 
-|} 
- 
- 
- 
-{| style=""​ 
-|+ Kasos išlaidų orderis – Korespondencija 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Tarpinė kasos sąskaita 
-| 
-Įmonės kasa 
-|} 
- 
- 
- 
-Nuorodos: 
- 
-  * [[lt:​fin_kassa_sisse|Kasos pajamų orderis]] 
lt/fin_kassa_valja.1562057649.txt.gz · Keista: 2019/07/02 11:54 vartotojo directo_lt