Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_kassa_sisse

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_kassa_sisse [2019/06/17 17:00]
lida
— (esamas)
Linija 1: Linija 1:
-====== Kasos pajamų orderis ====== 
  
-===== Kasos pajamų orderio (KPO) įvedimas į sistemą, kai apmokama už sąskaitą ===== 
- 
-Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai. 
- 
-==== SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS:​ ==== 
- 
-===A. Vedamas tik KPO=== 
- 
-Sąskaitas galima tiesiogiai apmokėti paspaudus sąskaitoje mygtuką KPO.Tam sąskaitoje reikia pasirinkti apmokėjimo terminą, kurio tipas grynieji ir grynųjų sąskaita yra nurodyta Tarpinė kasos sąskaita. 
-Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos. 
- 
- 
- 
-{| style=""​ 
-|+ SĄSKAITA - KORESPONDENCIJA 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Tarpinė kasos sąskaita 
-| 
-Pajamos 
-|} 
- 
- 
- 
-{| style=""​ 
-|+ KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Įmonės 
-| 
-Tarpinė kasos 
-|- 
-kasa 
-| 
-sąskaita 
-|} 
- 
-===B. Operacija susideda iš dviejų dalių:=== 
- 
-**1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą;​** 
- 
-**2. Kasos pajamų orderio įvedimas.** ​ 
- 
- 
-**1. Pinigų gavimo dokumento įvedimas, naudojant tarpinę sąskaitą.** 
-  * Einama į: PARDAVIMAI->​PINIGŲ GAVIMAI; 
-  * Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. 
- 
-Atsidarius naujam langui užpildomi laukai: 
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite tipą, pvz.: KASA_TARP, kuriame nurodyta tarpinė buh. sąskaita 
- 
-{{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas.png?​500 |}} 
- 
-  * SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite sąskaitą, už kurią gaunami pinigai; 
- 
-{{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas_2_.png?​500 |}} 
- 
-  * BANKO SUMA – koreguojama,​ jei sąskaita apmokama ne pilnai; 
- 
-{{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas_3_.png?​800 |}} 
- 
-  * PASTABA – jei reikia, pasirašomas pinigų gavimo komentaras. 
- 
- 
-**2. Kasos pajamų orderio įvedimas.** 
- 
-Kasos pajamų orderį galima sukurti tiesiogiai iš patvirtinto pinigų gavimo, spaudžiant mygtuką KPO. 
- 
-Arba: 
-  * Einama į: Finansai->​Kasos pajamų orderiai; 
-  * Atsidarius sąrašui, spaudžiamas mygtukas „F2-NAUJAS“. ​ 
- 
-Atsidarius naujam langui, užpildomi laukai: 
-  * APMOKĖJIMO TIPAS – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo tipą, pvz.: KASA; 
-  * OPERACIJA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo operaciją, pvz.: TARPINE (Pinigų įnešimas iš banko į kasą); 
-  * APRAŠYMAS – pasirašomas atliekamos operacijos aprašymas arba komentaras; 
-  * PIRKĖJAS - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo pirkėją; 
-  * PASTABA – nurodomas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys; 
-  * DOKUMENTAS – nurodomas dokumento priedėlis; 
-  * BENDRA SUMA – įrašoma operacijos suma lygi suvesto pinigų gavimo dokumento sumai; 
-  * VALIUTA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo valiutą, jei operacija atliekama ne EUR.  
- 
-{{ :​lt:​kpo_apmokama_uz_saskaita_pinigu_gavimas_4_.png?​700 |}} 
- 
-Viską užpildžius ir išsaugojus,​ dokumentą reikia patvirtinti spaudžiant mygtuką PATVIRTINTI ir tada iš karto IŠSAUGOTI. 
- 
-Taip įvedus dokumentus gaunamos tokios korespondencijos. 
- 
-{| style=""​ 
-|+ PINIGŲ GAVIMAS - KORESPONDENCIJA 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Tarpinė kasos 
-| 
-Pirkėjų 
-|- 
-sąskaita 
-| 
-skolos 
-|} 
- 
-{| style=""​ 
-|+ KASOS PAJAMŲ ORDERIS – KORESPONDENCIJA 
-! 
-Debetas 
-! 
-Kreditas 
-|- 
-| 
-Įmonės 
-| 
-arpinė kasos 
-|- 
-kasa 
-| 
-sąskaita 
-|} 
- 
-Nuorodos: 
- 
-  * [[lt:​fin_kassa_valja|Kasos išlaidų orderis]] 
lt/fin_kassa_sisse.1560780049.txt.gz · Keista: 2019/06/17 17:00 vartotojo lida