Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:55]
robertas
lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/17 11:15] (esamas)
karolina
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
 +===== Nustatymai =====
  
-Ši ataskaita naudojamakai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.+:!: Jeigu ataskaitos nematotereikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-Ataskaitą rasite ​PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:​ 
 +  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** 
 +  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises: 
 + 
 +{{:​lt:​sudegingimo_dokumentai_teises.png|}} 
 + 
 +  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** ​ → **Visos** ir išsaugome:​ 
 + 
 +{{:​lt:​sudengimu_kurimas_teises.png|}} 
 + 
 +Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: 
 + 
 +{{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} 
 + 
 +===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas ===== 
 + 
 +Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. ​Ataskaitą rasite
 + 
 +**FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
  
 Galima pasirinkti norimus parametrus: Galima pasirinkti norimus parametrus:
  
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ +  ​* **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ 
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.+  ​* **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai
 +  * **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą.
  
-{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}+{{ :lt:sudengimai1.png |}}
  
-Paspaudus ​mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.+Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus ​mygtuką ​**ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas arba tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie tiekėjus/​pirkėjus,​ kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas ​ir tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie visus tiekėjus/pirkėjus, kuriems galima padaryti sudengimus. 
 + 
 +{{ :​lt:​sudengimai2.png |}}  
 + 
 +Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
  
 Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
Linija 21: Linija 45:
   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.
    
-Laukeliuose ​"TA pirkimo sąskaita" ​ir "TA sąskaita" ​reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.+Laukeliuose ​**TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​"Sudengti".+Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​**Sudengti**.
  
 {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}} {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
 +
 +Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/​pirkėjo kodas, pirkimo/​pardavimo sumos.
 +
 +{{ :​lt:​sudengimu_sarasas3.png |}}
 +
 +:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
 +
 +
 +:!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite,​ ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**. ​
 +
 +{{ :​lt:​sudengimas.png?​700 |}}
 +
 +===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
 +
 +Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus,​ veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
 +
 +Apmokėjimas:​
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimas_sudengimui.png |}}
 +
 +Pinigų gavimas:
 +
 +{{ :​lt:​pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
 +
 +Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
 +
 +
 +
 +
  
  
 +Nuorodos:
  
 +  * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
  
  
lt/fin_aru_tasaennustus.1560948929.txt.gz · Keista: 2019/06/19 15:55 vartotojo robertas