Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_aru_tasaennustus

Sudengimų kūrimas

:!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.

Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:

  • Einame į NUSTATYMAIBendri nustatymaiVartotojai arba Vartotojų grupės
  • Skiltyje Dokumentai paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu Sudengimai ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame KaipVisi ir paspaudžiame mygtuką Visi, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:

  • Skiltyje AtaskaitosFINANSAI pažymime Sudengimų kūrimasVisos ir išsaugome:

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

Ataskaitą rasite FINANSAIATASKAITOSSudengimų kūrimas

Galima pasirinkti norimus parametrus:

  • Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
  • Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.

Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.

Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:

  • Dokumentų apmokėjimo data.
  • Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
  • Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
  • Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.

Laukeliuose TA pirkimo sąskaita ir TA sąskaita reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką Sudengti.

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.

:!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.

:!: Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: NustatymaiAsmeniniai nustatymaiVartotojasNumeracija.

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.

Apmokėjimas:

Pinigų gavimas:

Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.

Nuorodos:

lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2020/09/21 16:39 vartotojo jaroslav