Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:atskaitingi

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
lt:atskaitingi [2019/10/25 09:22]
karolis sukurtas
lt:atskaitingi [2019/10/25 10:40]
karolis
Linija 3: Linija 3:
 Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus. Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
  
-===== Atskaitingų asmenų kūrimas ​=====+===== Darbas su atskaitingais asmenimis ​=====
  
 +Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai,​ kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna arba išmoka grynuosius pinigus.
  
 +Atskaitingi asmenys gali būti apskaitomi dvejopai:
 +  * Kai sąskaitų plane kiekvienas atskaitingas asmuo turi po atskirą buh. sąskaitą.
 +  * Kai yra tik viena buh. sąskaita sąskaitų plane visiems atskaitingiems asmenims ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas.
 +
 +==== Jei kiekvienas atskaitingas turi savo buh.sąskaitą ====
 +
 +Pirmiausiai reikia susikurti apmokėjimo terminus visiems atskaitingiems asmenims ir juose nurodyti kiekvieno asmens buh.sąskaitą.
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
 +  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
 +  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
 +:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. ​
 +
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
 +  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​
 +  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
 +Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​
 +
 +==== Jei yra viena buh.sąskaita ir kiekvienam atskaitingam asmeniui yra sukurtas objektas ====
 +
 +Kiekvienam atskaitingam asmeniui reikia susikurti atskirus objektus ir sukurti vieną apmokėjimo terminą AA, kuriame turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita.
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam išmokami pinigai iš įmonės kasos://
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir objektas tam tikro atskaitingo asmens (pvz., AA_ZYDRUNAS).
 +  * Patvirtinoje pirkimo sąskaitoje spauskite APMOKĖJIMAS,​ jame parinkite datą ir apmokėjimo tipą KASA_TARP, patvirtinkite.
 +  * Patvirtintame apmokėjime spauskite KIO, jame automatiškai operacija įsikels KASA_TARP, apmokėjimo tipą parinkite KASA.
 +:?: Pastaba: apmokėjimo ir kasos išlaidų orderio datos ir sumos turi būti vienodos. ​
 +
 +//Apmoka atskaitingas asmuo ir vėliau jam padaromas bankinis pavedimas://​
 +  * Vedama įprasta pirkimo sąskaita, joje apmokėjimo terminas AA ir tam tikro atskaitingo asmens objektas (pvz., AA_ZYDRUNAS).
 +  * Laukelyje “Pinigų gavėjas” parinkite atskaitingą asmenį/​darbuotoją (jis bus įvestas kaip tiekėjas). ​
 +  * Kai darysite banknį pavadinimą,​ jame pirkimo sąskaitą, parinkite datą ir apmokėjimo tipą tam tikro banko, patvirtinkite.
 +Apmokėjimo dokumente iškart įsikels darbuotojas ir jo banko sąskaita. ​
 +
 +===== Avansinės apyskaitos spausdinimas =====
 +
 +//Kai atskaitingam asmeniui įvesta atskira buh. sąskaita sąskaitų plane://
 +  * FINANSAI->​ Ataskaitos -> Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“ ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
 +
 +{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_saskaita.png?​800 |}}
 +
 +//Kai atskaitingas asmuo kaip objektas, o buh. sąskaita viena://
 +  * FINANSAI -> Ataskaitos->​ Korespondencijų sąrašas. Parenkame filtrus „Sąskaita“,​ „Objektas” ir „Laikotarpis“. Spaudžiame mygtuką ATASKAITA ir Spausdinti (pasirenkame spausdinimo formą).
 +
 +{{ :​lt:​korespondenciju_sarasas_objektas.png?​800 |}}
 +
 +:!: Prieš pirmą kartą spausdinant avansinę apyskaitą, rekomenduojame susiderinti su DIRECTO atstovais dėl spausdinimo formų.
lt/atskaitingi.txt · Keista: 2019/10/25 10:40 vartotojo karolis