Külgriba
See on dokumendi vana versioon!
Sisujuht
Kliendid
Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.
Klientide register
Klientide register asub Üldine → DOKUMENDID → Kliendid :
Klikkides sõnal Kliendid avaneb klientide register:
Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.
Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu 
Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt.Kasutajaõigused). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.
Kliendi kaart
Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:
Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud
Üldinfo
Sakis Üldinfo hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
Esmatähtsad väljad:
Kood- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. Süsteemiseadistustes saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;
Nimi- Kliendi nimi.
Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;
Tüüp- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus.
Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.
Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
Reg.nr- kliendi registrikood.
Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt.
Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.
Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.
Muud väljad:
Klass- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.
Objekt- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse.
Pakkumine - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.
Eripakkumised - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.
Arve väljatrükk - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve.
Lähetus - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve
Autom.trükk - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?
Hoiatab - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades
Keelab - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades
Süsteemikates on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata erinevalt päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.
Transport
Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega Transport.
Milleks kasutatakse? Spetsiifiliste liideste häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja. Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.
Üld
| Seadistus | Sisu | Klient | Hankija |
|---|---|---|---|
| Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul | e-maili aadress | (EDI) | - |
| Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid | valik kasutajate registrist | (EDI) | (E-ARVE) |
| Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid | valik objektide registrist | (EDI) | (E-ARVE) |
| Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkel on puudu | tekst | (EDI) | - |
| Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid | seeria kood | (EDI) | (E-ARVE) |
| Kliendi lao jälgimine | Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine | Millal luuakse kliendi müük | - |
| Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi | Ei, Jah | Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt | - |
| Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid | valik ladude registrist | (EDI) | (E-ARVE) sissetuleku loomisel |
| GLN | Unikaalne kohatunnus | (EDI) | - |
| Väline kood | Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist (1) | (EDI) | (EDI) |
| (EDI) Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste puhul (Telema, Edisoft) |
|
| (E-ARVE) Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema) |
|
| (1) Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.) |
Edastuskanal
Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis Väljuvad dokumendid. Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.
Väljuvad dokumendid
Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis Edastuskanal.
Omniva / RIK / EAK e-arve
Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.
| Seadistus | Sisu |
|---|---|
| Postiaadress | Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse |
| Leping | Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud. |
| e-arve channelAddress | Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks |
| Arve faktooringu klient | Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount. |
| Kinnitamine saadab automaatselt | Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist. |
| Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist | Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud |
Finvoice
Soome e-arve (finvoice) seadistused
| Seadistus | Sisu |
|---|---|
| POVT tunnus | Saaja e-arve tunnus |
| Arve faktooringu klient | Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale. |
| Saada manused | Kas manused saadetakse kaasa või mitte |
Telema
Telema ja Edisofti liideste seadistused.
| Seadistus | Sisu |
|---|---|
| Klient | |
| Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist | Vaikimis on DeliveryParty, Selveri 4-dok puhul BuyeParty |
| Lähetuse BuyerParty klient | Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul |
| Lähetuse DeliverParty klient | Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul |
| Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult | Ei, Jah |
| Koondatud saatelehel on ka hinnad | Ei, Jah |
| Arve DeliveryParty klient | Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline |
| Arve faktooringu klient | Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale. |
| Arve grupeeritakse artiklite kaupa | Ei, Jah |
| Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu | Ei, Jah |
| Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal | Ei, Jah |
| Pakis tellimise alus | Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi |
| Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond | Ei, Jah |
| Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu | Ei, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul |
| Firma prefiks | Kasutusel ainult erijuhtumitel |
| TK>OTK hankija | Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija võetakse sellest seadistusest. |
| Rea numbri koefitsient | Kasutusel ainult erijuhtumitel |
Directost Directosse transport
Directo-to-Directo transpordimoodul (D2D) võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo majandustarkvara kasutavate ettevõtetega. Sisenev suund ehk dokumentide vastuvõtmine on aktiivne kõikide Directo kasutajate jaoks. Väljuv suund ehk dokumentide saatmine on kuutasuline teenus (vt hinnakirja ) ning selle aktiveerimiseks tuleb pöörduda Directo kasutajatoe poole.
Selleks, et teada saada, kas klient või hankija on D2D vastuvõtuvõimeline, tuleb vastavas lehitsejas nähtavaks teha tulp DIRECTO-2-DIRECTO
Ettevõtte kood D2D süsteemis
Selleks, et D2D kaudu dokumente edastada, on vaja teada adressaadi D2D koodi, mida tuleb küsida selle ettevõtte käest, kellele dokumente edastada soovitakse. Enda ettevõtte D2D koodi saab vaadata kliendikaardi Transpordi saki Directo sisse bloki päisest.
Häälestamine
Andmete liikumist häälestatakse kliendi ja hankija kaardil Transpordi sakis. Kõik väljuv liiklus häälestatakse kliendi kaardil ja sisenev liiklus hankija kaardil. Juhul kui soovitakse mingi ettevõttega andmeid kahesuunaliselt vahetada (näiteks saata neile oma ostutellimusi ning vastu võtta nende saatelehti), peab see ettevõte olema Directos kirjeldatud nii hankijate kui klientide registris sama KOODIGA.
Väljuva dokumendi kirjeldamine
Kliendikaardil Transpordi saki Directo Välja blokis kirjeldatakse dokumentide liigid, mida soovitakse D2D kaudu välja saata.
Igal juhul tuleb täita firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Adressaadi D2D koodi tuleb ettevõtte enda käest küsida. Kui häälestamine õnnestus, ilmub 15 minuti jooksul Toimib tulpa Jah.
Soovi korral saab lisada filtreid, et piirata väljuvaid dokumente konkreetse lao, objekti või projekti koodiga (näiteks suunata D2D transporti ainult selle kliendi lähetused, mis on vormistatud laost PL).
Juhul, kui välja saadetakse müügiarvet, saab kokkuleppel adressaadiga häälestada täiendavat automaatikat, mis võib vastuvõtja elu märkimisväärselt hõlbustada:
- Kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt sama kui vastuvõtja Directos mõne lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.
- Kui on teada, et müügiarvest saab vastuvõtja poolel samuti müügiarve, siis saab edastada ka arve lisavälju. Edastada saab ka valikuliselt üksikuid lisavälju ning määrata nende järjekorda vastuvõtja poolel. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.
Kui märkida linnuke Manused, siis edastatakse D2D kaudu ka saadetava dokumendi manused.
Täiendavate seadistustega saab täpsemalt tüürida, milline info Directost välja läheb:
Objekt ei liigu kaasa - eemaldab saadetavate andmete hulgast dokumendil oleva objektikoodi
Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse lähetusaadressi - määrab, et lao aadressi asemel soovitakse edastada müügitellimuse lähetusaadressi
Viitenumber liigub kaasa - lisab D2D andmete hulka müügiarve viitenumbri.
PDF - lisab D2D andmetele saadetava müügiarve/liikumise väljatrüki PDF failina
RV=RN - D2D andmetega liiguvad kaasa ainult need dokumendi read, mille RV ja RN väärtused on võrdsed (ehk RV=RN). Valik mõjub ostutellimuse, arve ja lähetuse dokumentidele, lähetuse puhul vaadatakse kas RV=RN lähetusega seotud tellimuse pealt.
Viitenumbri ja PDFi seadistus mõjutab ainult müügiarve saatmist
Manuste ja arve PDFi saatmine ei ole reaalajas, st saaja poolele tekib kõigepealt dokument ja järgmise poole tunni jooksul sellega seotud manused.
Laoliikumise välja saatmiseks peab sihtlao kaardil olema täidetud laopidaja kliendikood. Juhul kui laohaldaja teenust otseselt ei kasutata tuleb kliendile lisada juurde D2D seadistustesse lao täpsustus (liikumise dokumendil lattu väärtus).
Siseneva dokumendi kirjeldamine
Hankija kaardil on Transpordi saki blokk Directo Sisse, kus häälestatakse reegleid D2D kaudu saabunud andmetest dokumentide loomiseks.
Minimaalselt tuleb kirjeldada saatja D2D kood (vajadusel küsida saatja käest), tegevuse liik – mis dokument milleks muutub ning numbriseeria, mida kasutatakse uue dokumendi loomisel. Soovi korral saab siin määrata ka loodava dokumendi kasutaja, projekti või lao.
Täiendavate häälestustega saab määrata
Objekt tingimuseks - saabunud dokumendi objekti koodi (eeldab, et saatja pole objekti edastamist välja lülitanud) kasutatakse tasumistingimuse koodina. Seda seadistust toetab ainult müügitellimus.
Arvutab hinnad uuesti - arvutab müügitellimuse, liikumise, laotellimuse müügihinnad vastuvõtja Directos oleva info alusel üle. Arvestab hinnavalemit.
Seerianumbrit ei tule - tühjendab saabunud dokumendi ridadel seerianumbri välja
Kellaajata - muudab saabunud dokumendi aja formaati DD.MM.YYYY HH:MM:SS → DD.MM.YYYY
Tellimus loob lähetuse - tellimuse saabumisel proovib Directo selle kohe vastavalt süsteemiseadistustele ära lähetada ning lähetuse kinnitada. Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema lähetuse kinnitamise õigus.
Lähetus loob arve - siseneva lähetuse koguste peale luuakse lähetuse aluseks olnud tellimusest arve. Juhul, kui kasutatakse laohaldust, siis on arve kliendiks lao küljes oleva LAOPIDAJA.
Sissetulek kinnitub - saabunud sissetulek proovitakse kohe ära kinnitada. Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema sissetuleku kinnitamise õigus.
Sissetulek loob ostuarve - kui sissetulek automaatselt kinnitatakse, siis luuakse automaatselt ka kinnitamata kujul ostuarve. Ostuarve luuakse sissetuleku „Hankijalt“ summas.
Nimetus artiklilt - saabunud dokumendi ridadele võetakse nimetus artiklikaardilt. Kui artiklit ei tuvastata, kasutatakse saabunud nimetust.
Tellija leitakse
- nime järgi → otsitakse arve tasujaks selline klient, mille sissetulnud tellimusel nimi lähetusel.
- aadressi järgi → vaadatakse, et kliendi kaks esimest aadressi oleks samad, mis tellimuse 2 esimest aadressi.
Saabunud dokumendid
Peamenüü Üldise tulba registris Dokumendite transport näeb (muuhulgas) D2D kaudu saabunud dokumente, sh milliseks dokumendiks D2D kaudu saabunud dokument muutus.
Häälestamise näide
Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:
Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood
Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:
Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.
Andmete edastamise kiirus
D2D kaudu saatmisesse suunatud dokumendid jõuavad adressaadini maksimaalselt poole tunni jooksul (aga võivad jõuda ka kiiremini).
Andmete automaattöötlemine pärast transporti
D2D vastuvõttev pool saab Directo arendusmeeskonna käest tellida automaatprotseduure, mis D2D kaudu saabunud dokumente töötlevad või rikastavad. Sellise protseduuri abil saab näiteks luua puuduvaid artikleid, rikastada dokumenti või artikleid saatja Directos olnud andmetega, mis standardse transpordi puhul ei liigu jms. Protseduuri loogika kaardistamiseks ja arenduse tellimiseks tuleb ühendust võtta Directo projektijuhiga.
Laohaldaja
Üks D2D kasutamise erijuht on see, kui ettevõte on oma lao haldamise andnud ettevõtte kätte, kes samuti Directot ja D2D-d kasutab. Sellisel juhul on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi.
Selleks tuleb ära kirjeldada vajaliku lao kaardil väli LAOPIDAJA. Sinna tuleb sisestada kliendi kood, kelle külge on häälestatud väljuv D2D liiklus.
Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita
Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale .
Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada.
Nii saab saata D2D dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.
Laohaldaja teenuse kasutamine D2D kaudu nõuab kõikide osapoolte vahel tegevuste väga täpset koordineerimist ning seetõttu tuleb lahenduse välja töötamise ning teostamise juurde kindlasti kaasata Directo projektijuht.
Lehekülje tarvikud
