et:or_tasumine
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:or_tasumine [2017/01/03 20:09] – evelin | et:or_tasumine [2024/05/15 17:05] – [12.4.4. Kui ettemaks ja ostuarve on erinevas valuutas tasaarveldamine] vilja | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Tasumine====== | + | ======Tasumised====== |
- | Tasumine on dokument, millel kajastatakse hankijale tasumised. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, | + | |
- | =====Kasutamine===== | + | Tasumine on Directos |
- | - Tasumiste nimekirjast avada nupu " | + | |
- | - Tasumist | + | |
- | =====Nupud===== | + | ===== 1. Kasutamine |
- | {{: | + | |
- | *Sule - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | + | |
- | *Uus - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | + | |
- | *Koopia - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | + | |
- | *Jäta - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, | + | |
- | *Kustuta - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | + | |
- | *Kinnita – kinnitab dokumendi kui selle järel vajutada kohe Salvesta. | + | |
- | *Salvesta – salvestab dokumendi. | + | |
- | *KVO - avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | + | |
- | *Trüki - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, | + | |
- | *Mail – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, | + | |
- | *Kirjaklamber - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi (ingl. attachment). | + | |
- | *Massasetaja - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | + | |
- | =====Päise väljad===== | + | 1. Tasumiste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" |
- | {{: | + | Täita |
- | *Number | + | |
- | *Aeg - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | + | |
- | *Tas. viis - tasumise tasumisviis, | + | |
- | *Viide - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | + | |
- | *Kommentaar - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXX. | + | |
- | *Tasutud - näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on 2 esimest välja samad. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, | + | |
- | *Vahe - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/ | + | |
- | *Objekt - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Projekt - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse | + | |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
- | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *"Kinnitatud" | + | |
- | *Kasutaja - kasutaja, kes dokumendi lõi. | + | |
- | =====Ridade väljad===== | + | 2. Tasumist |
- | *NR– rea number | + | Uus kujundus |
- | *Ostuarve nr. – vajadusel | + | {{:et:triinp20230412-094120.png}} |
- | *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | + | Vana kujundus |
- | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | + | {{: |
- | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | + | |
- | *Val tasutud –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist. | + | |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | + | |
- | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | |
- | *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti | + | |
- | *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | |
- | =====Tasumiste tüübid===== | + | ==== 1.1. Uue Tasumine dokumendi erinevused võrreldes vana Tasumine dokumendiga |
- | *Tavaline tasumine - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. | + | |
- | *Ettemaksu tasumine - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse " | + | |
- | *Tasaarveldav tasumine - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa " | + | |
+ | * Lisatud on [[et/ | ||
+ | * Lisatud on [[et/ | ||
+ | * Võimalus päises ja ridadel välju ümber tõsta, ära võtta ning juurde panna. Täpsemalt loe [[et/ | ||
+ | ===== 2. Tasumise nupud ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2.1. Päise nupud ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
+ | ***Salvesta** – salvestab dokumendi | ||
+ | ***Kinnita** – kinnitab dokumendi kui selle järel vajutada kohe Salvesta. | ||
+ | ***Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
+ | ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, | ||
+ | ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
+ | ***Ava** - võimaldab dokumenti avada (kui on kasutajal õigused). | ||
+ | ***Manused** - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. | ||
+ | ***Meili** – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, | ||
+ | ***Ava ostureskontro** - avab tühja ostureskontro aruande | ||
+ | ***SEPA EST** - võimaldab tasumised eksportida internetipanka. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2.2. Ridade nupud ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga. | ||
+ | ***Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. | ||
+ | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | ||
+ | *{{: | ||
+ | *{{: | ||
+ | *{{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 3. Tasumise | ||
+ | |||
+ | ==== 3.1. Päise väljad ==== | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | ***Olek**- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***" | ||
+ | ***Number** - dokumendi number, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
+ | ***Aeg** - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | ||
+ | ***Viide** - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | ||
+ | ***Ostuarved** - näidatakse ära tasumise ridadel ostuarvete summa kokku baasvaluutas. Valuutaostuarvete puhul ostuarve kuupäevaga valuutakursi järgi arvestatud ostuarvete summad. | ||
+ | ***Tasutud** - Tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on **Ostuarved** ja **Tasutud** välja väärtused samad kui tasutakse ostuarved täismahus. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, | ||
+ | ***Tasutud valuutas** näitab välisvaluutas tasutud summat valuutas. Baasvaluutas on tasutud ja tasutud valuutas summad ühesugused. | ||
+ | ***Tasumisviis** - tasumise tasumisviis, | ||
+ | ***Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXX. | ||
+ | ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
+ | ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | ||
+ | ***Kasutaja** - kasutaja, kes dokumendi lõi. | ||
+ | ***Vahe** - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3.2. Ridade väljad ==== | ||
+ | |||
+ | ***NR** – rea number | ||
+ | ***Ostuarve nr.** – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | ||
+ | ***Hankija** – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada. | ||
+ | ***Nimi pangas** – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter. | ||
+ | ***Selgitus** - tekstilahter, | ||
+ | ***Objekt** - ostuarve päise objekt. | ||
+ | ***Projekt** - ostuarve päise projekt. | ||
+ | ***Hankija arve** - hankija poolt väljastatud ostuarve number. | ||
+ | ***Viitenumber** - ostuarve viitenumber. Kui on täidetud ja hankijale tasutakse mitu ostuarvet erineva viitenumbriga, | ||
+ | ***Pangakonto/ | ||
+ | ***Val.P** – kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. | ||
+ | ***Kurss P** – näitab tasumisel valitud valuuta keskpanga kurssi tasumise kuupäeval | ||
+ | ***Summa P** - näitab ära tasumisele mineva summa | ||
+ | ***Val. T** - ostuarve valuuta | ||
+ | ***Kurss K** - kommertskurss | ||
+ | ***Kurss T** - ostuarve valuutakurss | ||
+ | ***Summa T** - ostuarve summa ostuhetkel | ||
+ | ***Tasuti** – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. | ||
+ | ***Tasuti EUR** - rea tasumine arvutatakse baasvaluutasse tasumise päeva kursiga | ||
+ | ***Viivis** - viivise summa | ||
+ | ***T-Tasu** – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist. | ||
+ | ***Kmk** - käibemaksukood | ||
+ | ***T-Tasu val.** – teenustasu valuuta tähis | ||
+ | ***Aeg** - ühe tasumise dokumendi peale saab lisada mitmel eri päeval loodavaid makseid. | ||
+ | ***Reg number/IK** - käsitsi täidetav väli | ||
+ | ***Dokument** - kuvab toimingu nimetuse ja tekitab valiku **Vali ettemaks**, kui lisada hankijale tasumine ilma ostuarvet valimata. | ||
+ | ***Hankija summa** – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku. | ||
+ | ***Hankija summa EUR** -hankija summa | ||
+ | ***Arve saldo** - näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | ||
+ | ***Kulud** - võimaldab jagada makse teenustasu kulud. Valikus SEPA, jagatud, meie, nende. | ||
+ | ***Valuuta arvel** – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | ||
+ | ***Makse NR** - maksekorralduse number | ||
+ | ***Raha saaja** - võimaldab lisada ostuarve hankijast erineva raha saaja. | ||
+ | ***Hankija hoiatus** - kuvab hoiatuse, kui hankijal on saldo üleval | ||
+ | ***Makse tüüp** - valikud SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Vaikimisi SEPA. Luminor panga tasumiste saatmiseks panka valida Normal, Urgent või Extra Urgent. Hankijale määratud valik tuleb tasumise reale kaasa. | ||
+ | ***EtteID** - igale tasumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo ettemaksu ID ehk väärtuse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 4. Peenhäälestus ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **SEADISTUS** - valikud Süsteemi, Isiklik. | ||
+ | * **Hankija nimi läheb kommentaariks** - kui on valitud, lähevad tasumise ridadel olevad hankijate nimed tasumise päise kommentaari väljale (komaga eraldatud nimekiri). | ||
+ | * **Eksportimisel kommentaar (olemasolul) ostuarvelt** - eksportimisel läheb pangamaksekorraldusel tasumise selgituse lahtrisse ostuarve päise kommentaar. Kui ostuarved koondatakse, | ||
+ | * **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu** - kõik ostuarved tasutakse eraldi maksekorralusega. Kui pole valitud ning ostuarvetel ei ole erinevaid viitenumbreid siis tavakorras koondatakse kõik hankijale tasutavad ostuarved ühele maksekorraldusele. | ||
+ | * **Ostuarvelt asetub tasumisaeg** - võimaldab korraga koostada ühe tasumise dokumendi peal näiteks terve nädala tasumisele minevad ostuarved. Panka imporditakse tasumistähtajad mis on ridadel ja pangalt tasutakse ridadel oleva maksetähtaja järgi. | ||
+ | * **Manuse eelvaade** - võimalik näha tasumise külge lisatud .pdf dokumente | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Tasumiste tüübid ===== | ||
+ | |||
+ | ***Tavaline tasumine** - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. | ||
+ | ***Ettemaksu tasumine** - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse " | ||
+ | ***Tasaarveldav tasumine** - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 6. Tasumiste kanded ===== | ||
- | =====Tasumiste kanded===== | ||
^Mis^D/K^ | ^Mis^D/K^ | ||
^Tavaline tasumine ^^ | ^Tavaline tasumine ^^ | ||
Rida 73: | Rida 155: | ||
|Võlg hankijale|deebet | | |Võlg hankijale|deebet | | ||
- | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, tasaarveldus, | + | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, tasaarveldus, |
- | Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse '' | + | Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse '' |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7. Eksportimine panka ===== | ||
- | =====Eksportimine panka===== | ||
Programm võimaldab tasumised eksportida internetipanka. Selleks on tasumise dokumendil nupp '' | Programm võimaldab tasumised eksportida internetipanka. Selleks on tasumise dokumendil nupp '' | ||
Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi küljes olema seadistatud EKSPORDI TÜÜP. Lisaks on tasumisviisi küljes olulised ARVELDUSARVE ja PANK. | Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi küljes olema seadistatud EKSPORDI TÜÜP. Lisaks on tasumisviisi küljes olulised ARVELDUSARVE ja PANK. | ||
- | {{: | ||
- | Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. Et pangas kõik ootuspäraselt sujuks, siis peab tasumise dokumendi ridadel olema täidetud ka hankija arveldusarve ja vajadusel viitenumber. | + | {{: |
+ | |||
+ | Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. Et pangas kõik ootuspäraselt sujuks, siis peab tasumise dokumendi ridadel olema täidetud ka hankija arveldusarve ja vajadusel viitenumber. | ||
+ | |||
+ | :!: Iga „SEPA EST“ nupule vajutamisega saavad tasumisel "Makse NR" väljad uued numbrid. Et pangaväljavõte ja tasumine hiljem seosed leiaks, tuleks veenduda, et panka eksporditakse värskeim fail. | ||
+ | |||
+ | Eksport faili (SEPA EST) selgitusse mineva info järjekord: | ||
+ | - Ostuarvel hankija arve täidetud ja tasumise peal selgituse tulp tühi- faili jõuab info kujul Nr.xxxx (xxxx=hankija arve number ostuarve pealt) | ||
+ | - Tasumisel täidetud selgituse väli- ekspordi faili läheb selgituse väljalt info. | ||
+ | - Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, | ||
+ | ===== 8. Saatmine panka ===== | ||
+ | LHV, Swedbank, SEB ja Coop pangad võimaldavad saata tasumised Directost otse panka. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 8.1. Tasumiste panka saatmise seadistamine Swedbankis ==== | ||
+ | |||
+ | * Internetipangas tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus //Maksete import internetipanka// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 8.2 Seadistamine ja kasutamine Directos ==== | ||
+ | |||
+ | * Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastavalt kas //LHV Connect//, //Swedbank GW//, //SEB Baltic Gateway// või //Coop Gateway// | ||
+ | * Swedbanki puhul lisada tasumisviisile SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING** | ||
+ | * Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt //LHV Connect//, //Swedbank GW//, //SEB Baltic Gateway// või //Coop Gateway// | ||
+ | * Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka** | ||
+ | * Nupuvajutus saadab tasumise panka, märge selle kohta ilmub ka tasumisele {{: | ||
+ | * Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 8 minutit (elektrooniliselt saadetud kuupäev muutub **paksuks**, | ||
+ | * Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastavasisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 8.3 Tasumiste panka saatmise seadistamine SEB pangas | ||
+ | === 8.3.1. Sõlmi SEB pangas SEB Baltic Gateway leping ja märgi seal kindlasti aktiivseks ka teenus " | ||
+ | |||
+ | * Tasumiste panka saatmine on SEB poolt avatud kõikidele, kellel enda lepingus valitud ka teenus “Maksete algatamine”. | ||
+ | * " | ||
+ | * Kui Sul on SEB Gateway leping juba sõlmitud, aga teenus " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 8.3.2. Tasumisviisile lisa ekspordi kanaliks SEB Baltic Gateway === | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 8.3.3. Loo tasumine === | ||
+ | Kui tasumisviisil on ekspordi kanaliks märgitud **SEB Baltic GW**, siis tekib salvestamisel tasumisele nupp **Saada panka (SEB)**. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 8.3.4. Saada tasumine panka === | ||
+ | Vajuta tasumise dokumendil nuppu **Saada panka (SEB)** ja saatmise info ilmub Ajalugu vaatesse (plaanime selle lisada ka dokumendile - TEGEMISEL!).\\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sama nupu mitmekordsel vajutamisel saadetakse tasumised iga kord uuesti panka. Kustuta topelt tasumised pangast ära. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 8.3.5. Kontrolli ja kinnita pangas tasumisi === | ||
+ | |||
+ | SEB internetipangas mine: Arveldamine -> Maksed -> Maksete kinnitamine ja ava imporditud tasumised. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 8.3.6. Kui maksekorraldus näitab pangas viga === | ||
+ | Selline viga võib tekkida, kui ettevõttel on mitu pangakontot, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 9. Valuutas ostuarve tasumine ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 9.1. Valuutas ostuarve täielik tasumine ==== | ||
+ | |||
+ | Kui ostuarve ei ole baasvaluutas, | ||
+ | Näidetes on kasutusel järgmised süsteemiseadistuste kontod: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 9.1.1. Valuutas ostuarve tasumine samas valuutas === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse ka USD. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse: | ||
+ | * Tasumise aeg ja viis | ||
+ | * Reale asetatakse ostuarve | ||
+ | * Kinnitatakse tasumine | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 9.1.2. Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) täpselt päeva keskpanga kursiga === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse EUR-is täpselt tasumise kuupäeva keskpanga kursiga. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse : | ||
+ | *tasumise aeg ja viis | ||
+ | *reale asetatakse ostuarve | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse **EUR** | ||
+ | *Kinnitatakse tasumine | ||
+ | ***Summa P** väljal arvutatakse automaatselt tasutav summa EUR-idesse ümber, midagi muutma ei pea. | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 9.1.3.Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) mitte keskpanga kursiga === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse EUR-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse **Järjekord on oluline** : | ||
+ | *tasumise aeg ja viis | ||
+ | *reale asetatakse ostuarve | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse **EUR**. | ||
+ | ***Summa P** väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb **935.00** | ||
+ | ***Kurss K** väljal tehakse topeltklikk. | ||
+ | *Kinnitakse tasumine | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 9.1.4. Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) täpselt päeva keskpanga kursiga === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse SEK-is täpselt tasumise kuupäeva keskpanga kursiga. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse : | ||
+ | *tasumise aeg ja viis | ||
+ | *reale asetatakse ostuarve | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse **SEK** | ||
+ | *Kinnitatakse tasumine | ||
+ | ***Summa P** väljal arvutatakse automaatselt tasutav summa SEK-idesse ümber, midagi muutma ei pea. | ||
+ | ***Finantskandel** arvutatakse valuutakursi vahed automaatselt välja | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 9.1.5.Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) mitte keskpanga kursiga === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse SEK-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse **Järjekord on oluline** : | ||
+ | *tasumise aeg ja viis | ||
+ | *reale asetatakse ostuarve | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse **SEK**. | ||
+ | ***Summa P** väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb **9850.00** | ||
+ | ***Kurss K** väljal tehakse topeltklikk. | ||
+ | *Kinnitakse tasumine | ||
+ | |||
+ | **Tasumise dokument: | ||
+ | Uus kujundus | ||
+ | Peale 9850 SEK sisestamist näitab hoiatust | ||
+ | |||
+ | Peale KurssK peal topelklikki ja kinnitamist | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 9.1.6. Ettemaks hankijale valuutas === | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse : | ||
+ | *tasumise aeg | ||
+ | ***Hankija** väljale asetatakse hankija kood | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse, mis valuutas hankija soovib ettemaksu nt. **USD**. | ||
+ | ***Summa P** väljale kirjutatakse ettemaksu suurus valuutas | ||
+ | *Kinnita tasumine | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 9.1.7. Ettemaksu ja ostuarve tasaarveldamine valuutas === | ||
+ | |||
+ | Vt https:// | ||
+ | ==== 9.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine ==== | ||
+ | |||
+ | === 9.2.1. Valuutas ostuarve osaline tasumine samas valuutas === | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse ka USD nt. 50%. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse: | ||
+ | * Tasumise aeg ja viis | ||
+ | * Reale asetatakse ostuarve | ||
+ | * Summa P väljale kirjutatakse summa, mis tasutakse (nt. 500 USD) | ||
+ | * Kinnitatakse tasumine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 9.2.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine baasvaluutas (EUR) === | ||
+ | |||
+ | :!: Töötab ainult uue kujunduse tasumise dokumendil. | ||
+ | |||
+ | * Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse osaliselt EUR-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud. Näiteks ostuarve 1000 USD, tasutakse ostuarvest 50% s.t. 500 USD, pangast makstakse 470 EUR. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Tasumisel** märgitakse **Järjekord on oluline** : | ||
+ | *tasumise aeg ja viis | ||
+ | *reale asetatakse ostuarve | ||
+ | ***Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse **EUR**. | ||
+ | ***Summa P** väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb **470** | ||
+ | ***Summa T** väljale kirjutatakse ostuarve valuutas väärtus, mida tasutakse **500** | ||
+ | ***Summa T** väljal vajutatakse valemile **fx**. | ||
+ | *Kinnitakse tasumine | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 10. Praktilised näited ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.1. Tasumisel - hankija tasutav summa miinusmärgiga punane / UUS tasumise dokument kollane ==== | ||
+ | |||
+ | Kui hankija on väljastanud arveid ja kreeditarveid ning tasuda summa jääb negatiivseks, | ||
+ | Vana kujundus : | ||
+ | {{: | ||
+ | Uus kujundus : Hankija tasutav summa miinusmärgiga on kollane | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.2. Tasumisel - mitme ostuarve järjest asetamine ==== | ||
+ | |||
+ | Tasumisel vajuta ostuarve nr lahtrile, avaneb nimekiri **Aseta ostuarve**. Seaded alt aktiveeri **Mitme kirje asetaja (aken ei sulgu)**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.3. Tasumisel - finantskande real Directo ostuarve number ==== | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | ==== 10.4. Tasumisel SEPA veateade ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selline veateade tekib, kui soovitakse ostuarveid panka saata, aga osadel ostuarvetel on teine hankija nimi. Sellisel juhul erineva hankija nimetusega ostuarveid ei liideta kokku. | ||
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vana kujundus | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Tasumisel on lubatud kreeditarveid ostuarvetega koos panka saata, ühe hankija ostuarved summeeritakse eeldusel, et hankija nimi on sama kirjapildiga. Kui on viitenumber kasutusel, siis need ostuarved ei koondu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.5. Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk ==== | ||
+ | |||
+ | Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud. \\ | ||
+ | Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostarvete numbrid. \\ | ||
+ | Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Võimalikud lahendused : | ||
+ | * kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondu ** | ||
+ | * luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega | ||
+ | * kasutada ostuarvete viitenumbreid | ||
+ | * saata hankija raamatupidamisele aruande **ost - aruanded - tasumised** raport tasumiste kohta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.6. Tasumisel kandereale lisatud ostuarve number ==== | ||
+ | |||
+ | Kontrollimise lihtsustamiseks on Tasumise finantskandele lisatud Directo ostuarve number. | ||
+ | * Töötab süsteemi seadistusega '' | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Töötab süsteemi seadistusega '' | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.7. Tasumise valuutakursi kanne tekib iga ostuarve kohta eraldi ==== | ||
+ | |||
+ | Valuutakurssidega seotud kasumite/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.8. Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas | ||
+ | |||
+ | Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud | ||
+ | * Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH | ||
+ | * Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.9. Tasumised - seadistus oma õigus ei tööta ==== | ||
+ | |||
+ | Kasutajagrupil ei tööta tasumisel **oma õigus** . | ||
+ | Kui on vaja kasutajale anda õigused näha ainult piiratud tasumisi ja ainult teatud pangakontode nägemise õigust , siis on võimalus | ||
+ | |||
+ | * Kasutada kasutajagrupi **laiendatud õigust** | ||
+ | * Kasutada **piiratud õigust** | ||
+ | * Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. | ||
+ | * Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. | ||
+ | * Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 10.10 Tasumise laiendatud õigus ==== | ||
+ | * Kasutaja näeb ainult tasumisi, mille päisesse on märgitud objekt, mis on kasutaja personali kaardil märgitud | ||
+ | * Kasutajagrupi õigustel on dokument = tasumine märgitud laiendatud õigus | ||
+ | |||
+ | Kui kasutajagrupil on märgitud Tasumise **Laiendatud** õigus, näeb kasutaja ainult | ||
+ | |||
+ | :!: Juhul kui on laiendatud õigus aga kasutajal personali kaardil objekti pole märgitud, siis käitub nagu " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 11. Süsteemiseadistuste näited | ||
+ | ==== 11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud: \\ __ei__ - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).\\ __võla pool__ - finantskandel raha liikumine on ühe kande reaga, ostjate/ | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokument | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 11.1.1. FINANTSKANNE Valik EI - Finantskanded reskontrost ridadena | ||
+ | |||
+ | Deebet ja kreeditpool on ainult koondsummad | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 11.1.2. Valik VÕLA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena | ||
+ | |||
+ | Raha tasumine on koondsummas ja reskontro võla pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 11.1.3. Valik KA VARA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena | ||
+ | |||
+ | Raha liikumine ja hankijate võlad on finantskandel arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 11.1.4. Valik NAGU MAKSEFAIL - Finantskanded reskontrost ridadena | ||
+ | |||
+ | Raha liikumine on koondsumma hankijate lõikes ja deebet pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 12. Ettemaksu konteeringud EtteID kaudu (UUS TASUMISE DOKUMENT) ===== | ||
+ | |||
+ | Need tasumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele ostuarvele, mõjutavad ostureskontro ettemaksu saldot ja bilansis ostjate ettemaksude saldot. Igale tasumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EtteID väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et ostuarvet siduda konkreetse ettemaksu tasumise reaga. Ettemaksutasumise real saab kasutada kontot, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kandele kas tasumise real oleva hankija kaardilt või juhul, kui hankija kaardil pole **EM konto** väljal kontot määratud, siis süsteemiseadistusest '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 12.1. Tasumise dokumendil EtteID ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Näide tasumisest, kus samale hankijale on tasutud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu : | ||
+ | |||
+ | Uus tasumise dokument | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kinnitamisel tekib kanne | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== 12.2. Ostuarvel EtteID ettemaksu kasutamine ==== | ||
+ | Ostuarve koostamise käigus saab EtteID kaudu identifitseeritavaid tasumise ridu ostuarvega siduda. Valiku tegemiseks tuleb klikkida ostuarve päises lingil Ettemaks, mis avab ostuarvel sektsiooni, kus on näha antud hankija | ||
+ | |||
+ | Topeltklõps mõne Valitud tulba välja sees üritab seda konkreetset ettemaksu ostuarve ettemaksuga katmata summa osas maksimaalselt siduda. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | :!: EtteID-de käsitsi valimine ei ole kohustuslik! Juhul, kui käsitsi valikut ei tehta või ei kata valitud summad täielikult ostuarve ettemaksu summat, valib Directo vajalikud ID-d automaatselt FIFO meetodil. | ||
+ | |||
+ | Ostuarve kinnitamisel tekib selline kanne: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ettemaksu kasutaval real kasutatakse kontot, objekti ja projekti, mis tuleneb valitud EtteID-ga seotud tasumise reast. | ||
+ | |||
+ | :!: Juhul, kui tasumise real, millele EtteID viitab, oli objekt täitmata, kasutatakse vastava kanderea jaoks ostuarve objekti. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui süsteemiseadistuse '' | ||
+ | |||
+ | ==== 12.3 Tasumisel EtteID kasutamine ==== | ||
+ | |||
+ | Näide : | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Juhul, kui tasumise dokumendil soovitakse ettemaksu saldot vähendada, tuleb negatiivse tasuda summaga tasumise reale valida mõni EtteID, millel on piisav saldo. | ||
+ | * Kirjuta käsitsi või tee vastava tasumise rea EtteID väljas topeltklõps, | ||
+ | {{: | ||
+ | * Kirjuta hankija kood ja summa miinusmärgiga, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 12.4. Valuutas ettemaksude näited ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ettemaksu kasutatakse tasumisel sama valuutakursiga, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 12.4.1. Ettemaksu kasutamine ostuarvel valuutas === | ||
+ | |||
+ | * Ettemakse saab kasutada ainult samas valuutas, mis on ostuarve. Kui ettemaks on loodud EUR ja ostuarve on USD, siis ei saa ostuarvel ettemaksu kasutada. | ||
+ | Ostuarvel valuutas ettemaksu kasutamine ettemaksu kuupäeva kursiga | ||
+ | {{: | ||
+ | Kanne | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 12.4.2 Ettemaksu tasaarveldamine tasumise dokumendil valuutas === | ||
+ | |||
+ | Näide : Ettemaks | ||
+ | {{: | ||
+ | Kanne | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ettemaksu kasutamiseks | ||
+ | * Kasuta tasumisviisi, | ||
+ | * Aseta EtteID, mida kasutad | ||
+ | * Aseta ostuarve | ||
+ | * Ostuarvel aseta KurssP väljale käsitsi sama valuutakurss nagu on ettemaksul | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Kandel arvutatakse valuutakursi kasum/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Kui ühe ostuarve tasaarveldamiseks kasutatakse mitut ettemaksu, tuleb ostuarve asetada mitmele reale ning tasumise summad ning valuutakursid käsitsi üle kirjutama Ettemaksul oleva valuutakursiga. | ||
+ | |||
+ | Ostuarve | ||
+ | {{: | ||
+ | Kanne | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 12.4.3 Enne EtteID valuutas Ettemaksu tasaarveldamine samas valuutas ostuarvega tasumise dokumendil valuutas kui ettemaksu summa on väiksem kui ostuarvel === | ||
+ | |||
+ | * kui ettemaks on valuutas nt. USD, siis seda peaks kasutama ka samas valuutas | ||
+ | * kui ostuarve summa on väiksem kui ettemaks, siis märgi tasumisel ostuarve real **Summa P** väljale summa, mida on võimalik ettemaksuga tasaarveldada | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vajalikud sammud | ||
+ | * aseta ostuarve | ||
+ | * aseta hankija kood ja vali ettemaks | ||
+ | * kui ostuettemaks on loodud enne 25.11.22 siis kasuta vana kujunduse dokumenti ja vali ettemaks nimekirjast | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Muuda ostuarve välju | ||
+ | {{: | ||
+ | Peale väljade muutmist kinnita ostuarve | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === 12.4.4. Kui ettemaks ja ostuarve on erinevas valuutas tasaarveldamine=== | ||
+ | |||
+ | Reegel valuutas tasutud ettemaksude osas on see, et **ettemaksu realiseerimine peab alati toimuma selle kursiga, millega see algselt arvele võeti**. | ||
+ | |||
+ | *Kui ostuarve ja ettemaks on __samas valuutas__, siis saab nende omavahelist tasaarveldust teha **otse ostuarve peal** ja see on ka kõige mugavam ja seega ka soovitatav lähenemine. | ||
+ | *__Erinevas valuutas__ ettemaksu ja ostuarve omavahelist tasaarveldust **ei saa teha otse ostuarve peal**, aga seda saab teha Tasumise dokumendil võrdse tasaarvelduse kaudu. | ||
+ | |||
+ | Otse arve peal ettemaksuga tasaarveldamisel kui ka Tasumisele valuutas ettemaksu asetamisel __toob süsteem ise õiged kursid välja__. Kindlasti ei tohiks neid mõjuval põhjusel käsitsi muuta, sest kui seda teha, siis ettemaksu lõplikul realiseerimisel jääb reskontrosse valuutakursi vahe ülesse ja seda ei saa sealt muud moodi ära, kui kas kõik dokumendid uuesti avada ja kursid korda teha või siis kasutada „ettemaksude kustutamise“ funktsionaalsust, | ||
+ | |||
+ | Tasumise dokumendil tasaarvelduse teostamisel on oluline tähele panna järgmiseid asjaolusid: | ||
+ | |||
+ | *ostuarvele tuleb tasumiseks märkida **sama valuuta, milles on ettemaks**- " | ||
+ | *erinevas valuutas tasaarveldamisel on oluline, et **tasaarveldus toimuks** ettemaksuga samas valuutas ja **ettemaksu arvelevõtmise kursiga**, sest siis süsteem oskab ise arvele panna ettemaksu kursi peale tasumise dokumendi salvestamist - "Kurss P" | ||
+ | *kui tasumisele asetatakse tasaarveldamiseks **mitu erineva kursiga ettemaksu**, | ||
+ | *tasumisviisiks tuleb kasutada **tasaarvelduse tasumisviisi**, | ||
+ | *tasumise sisestamisel saad igale reale määrata erineva valuuta. Seega võid kõik samal päeval toimunud tasumised registreerida ühe tasumise dokumendina olenemata tehingu valuutast. Vaikimisi eeldab programm, et tasumine sisestatakse samas valuutas, milles ostuarve koostati. Tasumisele ostuarve numbri sisestamisel sisestub automaatselt ka ostuarve valuuta kood. | ||
+ | |||
+ | **Näide 1 - Erinevas valuutas ostuarve tasaarveldmine ettemaksuga**: | ||
+ | |||
+ | *01.01.2024 toimus **ettemaksu** tasumine **1 000 USD**. | ||
+ | *10.01.2024 registreeriti **ostuarve** | ||
+ | *20.01.2024 **tasaarveldati** Tasumise dokumendil ostuarve ettemaksuga.\\ | ||
+ | |||
+ | Tehingute järjekord tasumise dokumendil: | ||
+ | *märgi kuupäev | ||
+ | *tasumisviisiks kasuta tasaarvelduse **tasumisviisi**, | ||
+ | *vali ridadele ostuarve ja ettemaks, mida tahad tasaarveldada. | ||
+ | ***Val.P** - ostuarve tasutakse samas valuutas, mis on ettemaks –> muuda SEK USD’iks | ||
+ | *Muuda Summa P samaks summaks, mis ettemaks, et toimuks võrdne tasaarveldus | ||
+ | ***Kurss P** - ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tasumine peale salvestamist: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Näide 2 - erinevas valuutas mitme ostuarve ja ettemaksu tasaarveldmine**: | ||
+ | |||
+ | 1.Ettemaksu tasumine 1 000 USD 01.01.2024\\ | ||
+ | 2.Ettemaksu tasumine 1 000 USD 05.01.2024\\ | ||
+ | 3.Ostuarve | ||
+ | 4.Ostuarve registreerimine 10 000 SEK 15.01.2024\\ | ||
+ | 5.Ostuarvete ja ettemaksude tasaarveldamine Tasumise dokumendil 20.01.2024\\ | ||
+ | |||
+ | Tasaarveldamise tulemus peab olema selline: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Reskontro enne tasaarveldamist: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tehingute järjekord tasumise dokumendil: | ||
+ | *märgi kuupäev | ||
+ | *tasumisviisiks kasuta **tasaarvelduse tasumisviisi**, | ||
+ | *vali ridadele ostuarved ja ettemaksud, mida tahad tasaarveldada. | ||
+ | ***Val.P** - ostuarve tasutakse samas valuutas mis on ettemaks –> muuda SEK’id USD’iks | ||
+ | ***Summa P** - muuda samaks summaks, mis ettemaks, et toimuks võrdne tasaarveldus | ||
+ | ***Kurss P** - ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kaalutud keskmise kursi arvutusmeetodika on järgnev: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tasumisviisi tüüp peab olema **võrdne** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 12.4.5. Kui ettemaks ja ostuarve on samas valuutas tasaarveldamine === | ||
+ | |||
+ | Kui ettemaks on samas valuutas kui ostuarve, siis | ||
+ | * ettemaksu kasutamisel peab märkima ettemaksule täpselt | ||
+ | * ostuarve tasutakse samas valuutas mis on ettemaks **Val.P** | ||
+ | * ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, | ||
+ | * tasumisviisiks kasutama tasaarvelduse tasumisviisi, | ||
+ | * Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | =====Praktilised näited===== | ||
- | ====Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas==== | ||
- | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, pangast lähevad maha eurod. | ||
- | Ostuarve järgi on vaja tasuda hankijale 1000 USD, mis ostuarve aja keskpanga kursiga oli 957.49 EUR. | ||
- | {{: | ||
- | Tasumine tehakse hiljem, mil keskpanga kurss on muutunud ja kuna firma tasub eurokonto pealt, siis oma osa mängib ka panga kurss dollari suhtes. Antud näites läheb pangakontolt maha 960 EUR. Sellise tasumise sisestamiseks tuleb teha tasumise dokumendi real järgmised sammud (NB! Järjekord on oluline): | ||
- | - Tasumise dokumendi reale asetada ostuarve, mida tasutakse (100026) | ||
- | - „Val.P“ väljale, mis vääringus pangast maha läheb (EUR) | ||
- | - Avada teine raadionupp ja märkida „Val.T“ väljale arve valuuta (USD) | ||
- | - Märkida „Summa T“ väljale arve summa valuutas (1000) | ||
- | - Märkida „Summa P“ väljale summa, mis pangast maha läheb (960) | ||
- | - Teha topeltklikk „Kurss K“ väljal | ||
- | {{: | ||
- | Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib kanne: | ||
- | {{: | ||
- | Kandesse tekkivad ' | ||
- | ====Valuutas ostuarve tasumine ostuarve valuutas==== | ||
- | Hankijalt saadakse arve, mis on USA dollarites, kliendil on olemas ka dollarikonto ja pangast lähevad maha dollarid. | ||
- | Kõigepealt kantakse dollarikontole vajalik summa dollareid ja kirjeldatakse seda Directos kandega. | ||
- | {{: | ||
- | Seejärel luuakse tasumine, kus tasumisviis viitab dollarikontole. Reale asetatakse ostuarve, midagi muud muuta ei tule, kui tasutakse kogu ostuarve summa. | + | ==== 12.5. Eelnevad ettemaksud ==== |
- | ====Ettemaks hankijale valuutas==== | + | Kõik varasemad hankijate ettemaksed on ilma ettemaksu |
- | Tasumise reale asetatakse Hankija. Val.P väljale, mis valuutas hankija soovib | + | Vanade ettemaksude sidumiseks kasuta **Vana kujunduse** tasumise dokumenti. |
+ | === 12.5.1 Kuidas Hankija ettmaksu aruandes näha korralikult ettemakse === | ||
+ | * Kui ettemakse on vähe, siis ava varasemad ettemaksuga tasumised , salvesta (kirjuta nt. kommentaari väljale punkt juurde, et tekiks salvesta nupp) ja kinnita uuesti. Alusta algse ettemaksu ülekinnitamisest, | ||
+ | * Kui ettemakse on palju, siis vanad ettemaksude sidumiseks kasuta VANA Tasumise dokumenti. |
et/or_tasumine.txt · Viimati muutnud: 2024/05/21 10:04 persoon andrus