et:mr_saldokinnitus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Next revision | Previous revision | ||
et:mr_saldokinnitus [2015/06/18 12:51] – tekitatud ott | et:mr_saldokinnitus [2022/12/07 16:00] (Hetkel kehtiv) – [4.6. Saada Saldokinnitus] andrus | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ====== Kliendi saldokinnitused ====== | + | ====== Kliendi saldokinnitused |
- | Kuna saldokinnitused tehakse valmis üheks suureks dokumendiks, | + | |
+ | Aruande kaudu saab klientidele saldokinnitusi edastada. Koostades erinevad väljatrükid, | ||
+ | |||
+ | =====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud===== | ||
+ | |||
+ | ***Klient ... kuni ....** - Saab märkida kas ühe kliendi koodi või kliendikoodide vahemiku, kellele soovitakse saldokinnitusi saata. Kuna saldokinnitused tehakse valmis üheks suureks dokumendiks, | ||
+ | ***Klass** - Kliendikaardil märgitud kliendiklass, | ||
+ | ***Müüja** - Kliendikaardil märgitud müüja, aruandesse tulevad kliendid, kelle kliendikaardile on märgitud vastav müüja | ||
+ | ***Objekt** - Kliendikaardil märgitud objekt, aruandesse tulevad kliendid, kelle kliendikaardile on vastav objekt lisatud | ||
+ | ***Tüüp** - Kliendikaardil määratud kliendi tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult // | ||
+ | ***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ||
+ | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ||
+ | ***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// | ||
+ | ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ||
+ | ***Väljatrükk** - Saldokinnituste saatmisel/ | ||
+ | |||
+ | =====2. Peenhäälestus===== | ||
+ | |||
+ | ***Kande aja järgi** - valiku korral kasutatakse saldo arvestamisel dokumentidel märgitud kande kuupäeva | ||
+ | ***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ||
+ | ***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ||
+ | |||
+ | =====3. Nupud===== | ||
+ | |||
+ | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
+ | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
+ | ***Aruanne** - koostab aruande | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 4.1. Märgi kliendid, kellele on vaja saata saldokinnitused ==== | ||
+ | |||
+ | * loo kliendi kaardile lisaväli | ||
+ | {{: | ||
+ | * märgi massimpordiga klientidele, | ||
+ | * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | ||
+ | |||
+ | ==== 4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli==== | ||
+ | |||
+ | * vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt **Meil** | ||
+ | {{: | ||
+ | * kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli või kasuta juba olemasolevat välja. Märgi see peenhäälestuse all väljale **Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.3. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Märgi nimekirja kõik vajalikud filtrid ja vajuta **Aruanne** | ||
+ | * Kui saldo on 0, saad sellised kliendid nimekirja, kirjutades saldo väljale **-1** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4.4. Kontrolli üle väljatrükk ==== | ||
+ | * vali üks klient | ||
+ | * vali sobiv väljatrükk | ||
+ | * vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | ||
+ | |||
+ | ==== 4.5. Väljatrüki kohandamine ==== | ||
+ | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
+ | |||
+ | ==== 4.6. Saada Saldokinnitus | ||
+ | * vajuta **Meil** nuppu | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * saates kogu nimekirjale korraga Saldokinnituse, | ||
+ | {{: | ||
+ | Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Klientide saldokinnituse näited ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 5.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== | ||
+ | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
+ | |||
+ | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua kasutamiseks spetsiaalsed kliendi lisaväljad. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ | ||
+ | | ||
+ | {{: | ||
+ | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Tihti saadavad ka kliendid Sulle saldoteatist - ka selle saab märkida kliendikaardile. | ||
+ | {{: | ||
+ | ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, | ||
+ | |||
+ | **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | ||
+ | |||
+ | ==== 5.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== | ||
+ | |||
+ | Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. | ||
+ | Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | ||
+ | {{: |
et/mr_saldokinnitus.1434621119.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/06/18 12:51 persoon ott