Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_laekumine [2015/06/18 16:18]
ott
+++ et:mr_laekumine [2020/11/23 15:36]
mrtn
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-=====Laekumine=====
+======Laekumine======
 Laekumine on dokument, millel kajastatakse kliendi laekumised. Laekumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, arvete tasumist ,ettemakse. Laekumisele saab pangast maksefaile importida. Laekumisi on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laekumine vähendab kliendi saldot.
@@ Rida 75: / Rida 75: @@
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
 Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''
+=====Ettemaksu konteeringud EtteID kaudu=====
+Need laekumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele müügiarvele, mõjutavad müügireskontro ettemaksu saldot ja bilansis ostjate ettemaksude saldot. Igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EtteID väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et müügiarvet siduda konkreetse ettemaksu laekumise reaga. Ettemaksulaekumise real saab kasutada kontod, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kandele kas laekumise real oleva kliendi klassi seadistustest või juhul, kui kliendiklassi külge pole kontot määratud, siis süsteemiseadistusest ''Laekumistel ostjate ettemaks''. Ettemaksulaekumise rea objekti ja projekti kasutatakse kande koostamisel sõltumata sellest, kas laekumise real on konto täidetud või mitte.
+Näide laekumisest, kus samalt kliendilt on saadud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu (pildil on kujutatud ainult antud teema juures olulised väljad):
+{{:et:mrtn20201123-153458.png}}
+Sellise laekumise puhul tekib kanne, mis kasutab ühte tasumisviisist tulenevat pangakontot, aga ettemaksu osa konteeritakse kahele erinevale kontole ja erinevatele objektidele ning projektidele.
+{{:et:mrtn20201123-153644.png}}
 =====Importimine pangast=====
@@ Rida 81: / Rida 94: @@
 Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp ''IMPORT SEPA EST''.
 Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine
-ja vajutada nuppu "IMPORT SEPA EST". Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada.
+ja vajutada nuppu ''IMPORT SEPA EST''. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada.
 Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda.
 Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel.
+====Faktooringu laekumiste import====
+Swedbank'i klientidel on võimalik Directosse importida faktooringarvete laekumisi. Kajastada saab kahe erineva kirjeldusega XML faile (reservid ja avansid) ning importimisel luuakse vastavalt faili sisule laekumise read. Funktsionaalsuse eesmärgid on, et laekunud summat ei peaks Directos käsitsi arvete kaupa sisestama ning et "T-tasu" väljale märgitud summat oleks võimalik konteerida erinevatele kontodele.
+**Seadistamine** \\
+Pangast faktooringarvete laekumiste importimiseks tuleb luua ''Raamatu seadistused > Tasumisviisid'' alt uus tasumisviis, mille Ekspordi tüübiks on **SWED faktooring**.
+{{:et:triin20191013-204649.png}}
+Väljale **Pangateenused** on võimalik määrata konto, millele konteeritakse laekumisel märgitud **T-tasu** summa. Kui konto on tasumisviisil tühi, siis kasutatakse Süsteemi seadistuses määratud **Pangateenused (ülekanded jne)** kontot.
+{{:et:triin20191013-204755.png}}
+Pärast tasumisviisi seadistamist tekib salvestatud laekumisele nupp **IMPORT SWED faktooring**, mille alt saab pangast salvestatud faili programmi importida.
+{{:et:triin20191013-205633.png}}
+Kui avansi ja reservi laekumiste teenustasusid (komisjonitasu, intressid) soovitakse erinevalt konteerida, tuleb teha selleks erinevad tasumisviisid, millel on vastavad kontod **Pangateenus** väljadel. Programm tuvastab laekumiste tüübid automaatselt.
+Kui on LIST_ADV_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\
+Kommentaar => PmtNr \\
+Aeg => PmtDate \\
+Arve nr. => InvNo \\
+Summa S => InvAdvCalc \\
+T-tasu => InvComm + InvCommVat \\
+Kui on LIST_RES_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\
+Kommentaar => PmtNr \\
+Aeg => PmtDate \\
+Arve nr. => InvNo \\
+Summa S => InvResCalc \\
+T-tasu => InvInterest

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud