Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_laekumine [2015/06/19 00:31]
ott
+++ et:mr_laekumine [2021/08/04 18:35]
jane [Ridade väljad]
@@ Rida 9: / Rida 9: @@
 =====Nupud=====
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+  ***Sule**-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
-  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
+  ***Uus**-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
-  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
+  ***Koopia**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
-  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
+  ***Jäta**- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
+  ***Kustuta**- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
+  ***Kinnita**–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
-  *Salvesta – salvestab dokumendi
+  ***Salvesta** – salvestab dokumendi
-  *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud
+  ***KSO**- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud
-  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
+  ***Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
+  ***Kirjaklamber**- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
 =====Päise väljad=====
-  *Number- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  ***Number**- dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
-  *Aeg- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
+  ***Aeg**- laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
-  *Tas.viis- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
+  ***Tas.viis**- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp ->Seadistused ->Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
-  *Viide- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks
+  ***Viide**- laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks
-  *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.
+  ***Kommentaar**- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.
-  *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku.
+  ***Tasutud**- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku.
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  ***Objekt**- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
+  ***Projekt**- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
+  ***Olek**- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
+    ***"Uus"**- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
+    ***"Vaata"**- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
+    ***"Muudetud"**- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-    *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
+    ***"Kinnitamisel"**- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
-    * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.
+    * **"Kinnitatud"**- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.
 =====Ridade väljad=====
-  *NR– rea number
+  ***NR**– rea number
-  *Arve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses.
+  ***Arve nr.** – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, kust saab need laekumisele asetada. arve number näitab milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses.
-  *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile.
+  ***Tellimuse nr.** – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile.
-  *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada
+  ***Klient** – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada
-  *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter
+  ***Tekst** – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter
-  *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud.
+  ***Projekt** – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud.
-  *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta.
+  ***Val saadud** –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta.
-  *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi
+  ***Kurss S** – näitab valitud valuuta hetkekurssi
-  *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x.
+  ***Summa S** – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x.
-  *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
+  ***T-Tasu** – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
-  *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada.
+  ***Kmk** – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada.
-  *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud.
+  ***Valuuta arvel** – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud.
-  *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
+  ***Summa A** – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
-  *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus
+  ***Tasuti** – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus
-  *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku
+  ***Kliendi** summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku
 =====Laekumiste tüübid=====
@@ Rida 75: / Rida 75: @@
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
 Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''
+=====Ettemaksu konteeringud EtteID kaudu=====
+Need laekumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele müügiarvele, mõjutavad müügireskontro ettemaksu saldot ja bilansis ostjate ettemaksude saldot. Igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EtteID väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et müügiarvet siduda konkreetse ettemaksu laekumise reaga. Ettemaksulaekumise real saab kasutada kontot, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kandele kas laekumise real oleva kliendi klassi seadistustest või juhul, kui kliendiklassi külge pole kontot määratud, siis süsteemiseadistusest ''Laekumistel ostjate ettemaks''. Ettemaksulaekumise rea objekti ja projekti kasutatakse kande koostamisel sõltumata sellest, kas laekumise real on konto täidetud või mitte.
+Näide laekumisest, kus samalt kliendilt on saadud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu (pildil on kujutatud ainult antud teema juures olulised väljad):
+{{:et:mrtn20201123-153458.png}}
+Sellise laekumise puhul tekib kanne, mis kasutab ühte tasumisviisist tulenevat pangakontot, aga ettemaksu osa konteeritakse kahele erinevale kontole ja erinevatele objektidele ning projektidele.
+{{:et:mrtn20201123-153644.png}}
+Müügiarve koostamise käigus saab EtteID kaudu identifitseeritavaid laekumise ridu arvega siduda. Valiku tegemiseks tuleb klikkida arve päises lingil Ettemaks, mis avab müügiarvel sektsiooni, kus on näha antud kliendi EtteID-d, millel on kasutatav saldo.
+Topeltklõps mõne Valitud tulba välja sees üritab seda konkreetset ettemaksu arve ettemaksuga katmata summa osas maksimaalselt siduda.
+{{:et:mrtn20201123-155513.png}}
+:!: EtteID-de käsitsi valimine ei ole kohustuslik! Juhul, kui käsitsi valikut ei tehta või ei kata valitud summad täielikult arve ettemaksu summat, valib Directo vajalikud ID-d automaatselt FIFO meetodil.
+Antud näites on valitud EtteID 2, mille puhul kasutati laekumisel ettemaksukontot, mida pole määratud ei ühegi kliendiklassi küljes ega süsteemi seadistuses.
+Arve kinnitamisel tekib selline kanne:
+{{:et:mrtn20201123-160515.png}}
+Ettemaksu kasutaval real kasutatakse kontot, objekti ja projekti, mis tuleneb valitud EtteID-ga seotud laekumise reast.
+:!: Juhul, kui laekumise real, millele EtteID viitab, oli objekt täitmata, kasutatakse vastava kanderea jaoks arve objekti.
+:!: Kui süsteemiseadistuse ''Ettemaksud võtavad kande objekti kliendilt/hankijalt'' väärtus on midagi muud kui Ei, siis EtteID kaudu leitavat objekti ei kasutata.
+Juhul, kui laekumisega soovitakse ettemaksu saldot vähendada, tuleb negatiivse tasuda summaga laekumise reale valida mõni EtteID, millel on piisav saldo. Selleks tuleb teha vastava laekumise rea EtteID väljas topeltklõps, mille peale avaneb EtteID asetaja.
+{{:et:mrtn20201123-164919.png}}
+Antud näites on näha, et EtteID 2 kasutatav saldo on 940 eurot, kuigi algselt sai ettemaks üles võetud summas 1000 eurot. Põhjus on see, et eelmises punktis kirjeldatud EtteID sidumisel müügiarvega, mille summa on 60 eurot, kulutati algsest 1000 eurost ära 60 eurot ning kasutatav jääk on 940 eurot.
 =====Importimine pangast=====
@@ Rida 84: / Rida 120: @@
 Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda.
 Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel.
+====Faktooringu laekumiste import====
+Swedbank'i klientidel on võimalik Directosse importida faktooringarvete laekumisi. Kajastada saab kahe erineva kirjeldusega XML faile (reservid ja avansid) ning importimisel luuakse vastavalt faili sisule laekumise read. Funktsionaalsuse eesmärgid on, et laekunud summat ei peaks Directos käsitsi arvete kaupa sisestama ning et "T-tasu" väljale märgitud summat oleks võimalik konteerida erinevatele kontodele.
+**Seadistamine** \\
+Pangast faktooringarvete laekumiste importimiseks tuleb luua ''Raamatu seadistused > Tasumisviisid'' alt uus tasumisviis, mille Ekspordi tüübiks on **SWED faktooring**.
+{{:et:triin20191013-204649.png}}
+Väljale **Pangateenused** on võimalik määrata konto, millele konteeritakse laekumisel märgitud **T-tasu** summa. Kui konto on tasumisviisil tühi, siis kasutatakse Süsteemi seadistuses määratud **Pangateenused (ülekanded jne)** kontot.
+{{:et:triin20191013-204755.png}}
+Pärast tasumisviisi seadistamist tekib salvestatud laekumisele nupp **IMPORT SWED faktooring**, mille alt saab pangast salvestatud faili programmi importida.
+{{:et:triin20191013-205633.png}}
+Kui avansi ja reservi laekumiste teenustasusid (komisjonitasu, intressid) soovitakse erinevalt konteerida, tuleb teha selleks erinevad tasumisviisid, millel on vastavad kontod **Pangateenus** väljadel. Programm tuvastab laekumiste tüübid automaatselt.
+Kui on LIST_ADV_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\
+Kommentaar => PmtNr \\
+Aeg => PmtDate \\
+Arve nr. => InvNo \\
+Summa S => InvAdvCalc \\
+T-tasu => InvComm + InvCommVat \\
+Kui on LIST_RES_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\
+Kommentaar => PmtNr \\
+Aeg => PmtDate \\
+Arve nr. => InvNo \\
+Summa S => InvResCalc \\
+T-tasu => InvInterest

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud