Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_valjavote

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:fin_valjavote [2019/09/19 12:17]
mer
et:fin_valjavote [2019/11/11 11:30]
mrtn
Rida 8: Rida 8:
  
 :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus) :?: Kui väljavõttest on loodud dokumente ning teostatakse uuesti import, siis kustutati kõik read, millest pole veel dokumenti loodud. Dokumendi seosega read jäävad alles (ning kui need on imporditavas failis olemas, siis neid uuesti ei impordita, eeldusel et andmetes on unikaalne rea tunnus)
 +
 +=====Automaatkonteerimise reeglid=====
 +Väljavõtte reeglite seadistamise abil saab väljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks,​ mida kajastatakse raamatupidamises finantskandena,​ nagu näiteks teenustasud,​ intressid, laenumaksed jms.
 +
 +====Uue reegli lisamine====
 +Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on rea lõpus näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link LISA. Näide: kahele reale on juba reegel rakendunud ja kolmandal real, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-105759.png}}
 +
 +Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga. ​
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-110040.png}}
 +
 +Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus
 +  - raha läks pangakontolt maha (suund Välja)
 +  - summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja summavahemik on määratud)
 +  - makse selgitus oli Muu teenustasu
 +
 +Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt,​ võib tingimusi vähendada või kasutada täpse tekstivastavuse asemel tekstifragmendi otsingut. Näiteks selliste tingimuste puhul
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-110902.png}}
 +
 +rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst //​teenustasu//​
 +
 +Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide:
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-111204.png}}
 +
 +Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse
 +  - tüüp Kanne
 +  - finantskonto 12345
 +  - objekt ADMIN
 +  - projekt PR001
 +  - proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klapib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga
 +
 +====Reeglite haldamine====
 +Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada.
 +
 +{{:​et:​mrtn20191111-111649.png}}
 +
  
 =====Dokumentide genereerimine===== =====Dokumentide genereerimine=====
 Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument,​ tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüüpi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine: Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument,​ tuleb ridade kohal valida vastava dokumenditüüpi kõrvake. Näide: valitud on Laekumine:
 +====Laekumise genereerimine====
  
 {{:​et:​vaeljavote.png|}} {{:​et:​vaeljavote.png|}}
Rida 25: Rida 66:
  
 Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. Tekkinud laekumise number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab laekumise avada, selle õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk.
 +
 +====Finantskannete genereerimine====
 +Vajutades nuppu **Genereeri:​ Kanne** luuakse väljavõtte dokumendist niimitu finantskannet,​ kui palju esines erinevaid reegleid antud dokumendi ridadel, mille tüüp on Kanne. Kande loomise käigus kontrollib Directo finantskande vastavust reeglitele ja rikastab info vastavalt seadistustele (näiteks lisab objektidele hierarhiad). ​
 +
  
 :?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. :?: Kui peale dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks.
Rida 39: Rida 84:
 ====LHV Connect==== ====LHV Connect====
   - Täitke [[https://​www.lhv.ee/​et/​connect/​taotlus|LHV Connecti taotlus]], valige tarkvaraks //Directo// ja teenuseks //​Automaatne kontoväljavõte// ​   - Täitke [[https://​www.lhv.ee/​et/​connect/​taotlus|LHV Connecti taotlus]], valige tarkvaraks //Directo// ja teenuseks //​Automaatne kontoväljavõte// ​
-  - Määrake ​süsteemiseadistustes ​''​Transport>​LHV IBAN'​id''​ arveldusarved,​ mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse ​  +  - Määrake ​Directo süsteemi seadistustes ​''​Transport>​LHV IBAN'​id''​ arveldusarved,​ mille väljavõtteid soovite automaatselt Directosse ​  
   - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] ​   - Kui seadistuste salvestamine palub teil pöörduda kasutajatoe poole, siis tehke seda, saates aktiveerimise palve [[info@directo.ee]] ​
  
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/02/16 10:17 persoon vilja