See on dokumendi vana versioon!
Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku.
Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu.
Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina.
esitavad saldoandmiku iga kuu kohta.
Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.
Kui saldoandmiku perioodiks on kuu, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).
Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruande kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).
https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011007
Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole info@directo.ee
Olemas on ka süsteemi seadistus Saldoandmiku alguskuupäev, kuid seda kasutatakse ainult siis kui kasutatakse vanemat saldoandmiku. Siin juhendis kirjeldatud aruanne on uuem ja selle jaoks seda seadistust täitma ei pea.
Näiteks, kui konkreetsel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale Kande objektid.
Näiteks:
Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan.
Lisaks on aruanne jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter Järjekord saldoandmikus.
Aeg väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on siis aeg lahtrisse märgitud kuupäev.
Aruanne nupp laeb aruande ekraanile nähtavale.
XML nupu alt saab allalaadimiseks faili, mis tuleb enda arvutisse salvestada ja mida on võimalik riigi infosüsteemi üles laadida.
Näita bilansiväliseid kontosid linnu peale panemisel ilmuvad aruandesse ka bilansivälised kontod. Ilma linnuta neid kontosid aruandesse ei näidata.
Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldod valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, tegevusala, allikad ja rahavood ning nende all ongi nähtavalt kandel olevad objektid nende reeglite järgi, mis riik on ette määranud ja mis on programmis seadistatud.
Hetkel on aruanne seadistatud, et kui saldod on miinusega, kuvatakse seda kreedit tulbas ja kui positiivne number, siis deebet tulbas.
Konto peale vajutades saab avada finantskonto kaardi ning näha selle seadistusi.
Deebet ja kreedit peale vajutades avaneb antud konto ja objekti filtritega pearaamatu aruanne. Näiteks: