Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:dokumentide_transport

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:dokumentide_transport [2020/11/26 14:45]
ott
et:dokumentide_transport [2023/01/20 14:23] (Hetkel kehtiv)
andrus [Zevoy kuluhalduslahendus]
Rida 1: Rida 1:
 ======= E-arvete transport Directosse ======= ======= E-arvete transport Directosse =======
- +Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ​ostuarved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nö masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. E-arve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline ​vastu võtma ​ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus).
-====== E-arved ====== +
-Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ​arved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nö masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. E-arve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline ​vastuvõtma ​ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus).+
 E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: [[http://​www.pangaliit.ee/​et/​arveldused/​e-arve|Pangaliit]] ja [[https://​www.rahandusministeerium.ee/​et/​riigihaldus/​e-arved|Rahandusministeerium]]. E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: [[http://​www.pangaliit.ee/​et/​arveldused/​e-arve|Pangaliit]] ja [[https://​www.rahandusministeerium.ee/​et/​riigihaldus/​e-arved|Rahandusministeerium]].
  
Rida 10: Rida 8:
  
 Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**,​ mis asub ''​Üldine->​DOKUMENDID->​Dokumentide transport'':​ Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**,​ mis asub ''​Üldine->​DOKUMENDID->​Dokumentide transport'':​
- 
-{{:​et:​egon20180213-221449.png}} 
  
 Sealt avaneb register saabunud e-arvetest: Sealt avaneb register saabunud e-arvetest:
  
-{{:et:egon20180213-221737.png}}+{{:et:jane:​chrome_5tr8ep8cma.png|}} 
 + 
 + 
 +Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.
  
-Sellesse registrisse saabuvad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Directos on olemas ka võimalus, et registrisse Dokumentide transport saabunud e-arve muudetakse automaatselt ostuarveteks või laosissetulekuteks. Selle kohata saab lugeda [[et:​e-arvete_keskus#​dokumentide_automaatne_loomine|siit]]. Ühtlasi saab registrist Dokumentide transport ka ülevaate iga üksiku e-arve seisundist. 
 **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;​\\ **Number**- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlema. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;​\\
 **Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit;​\\ **Tüüp**- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit;​\\
Rida 35: Rida 33:
  
 ====== E-arve töötlemine ====== ====== E-arve töötlemine ======
-E-arveid saab muuta ostuarveteks,​ laosissetulekuteks või märkida suletuks.+E-arveid saab muuta ostuarveteks,​ laosissetulekuteks, kulutuseks ​või märkida suletuks.
  
 E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal): E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal):
  
-{{:et:egon20180214-081313.png}}+{{:et:jane:​mspaint_xrausmej0w.png}} 
  
 Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:​ Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:​
Rida 45: Rida 44:
 **Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga: **Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga:
  
-{{:et:egon20180214-081741.png}}+{{:et:jane20210526-173757.png}}
  
 Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi,​ KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken,​ mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel): Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi,​ KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken,​ mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel):
  
-{{:et:egon20180214-083129.png}}+{{:et:jane:​chrome_rfknpijqp0.png|}}
  
 Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/​Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega: Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/​Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:
 +{{:​et:​jane:​chrome_dcffupvjfo.png|}}
  
-{{:​et:​egon20180214-081741.png}} 
  
 **Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta; **Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta;
  
-**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. :!: Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente+**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. :!: Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente.
- +
-{{:​et:​egon20180214-084451.png}}+
  
 +{{:​et:​jane:​chrome_cebsdht612.png|}}
 E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida,​ kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult. E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida,​ kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult.
  
 **XML** - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal **XML** - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal
  
-==== Ostuarve ==== +===== Ostuarve ​===== 
-E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril+E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbrilregistris Dokumentide transport ​DOK NR. veerus ​või ostuarvete registrist ''​Ost->​DOKUMENDID->​Ostuarved''​.\\
- +
-{{:​et:​egon20180214-085744.png}} +
- +
-või registris Dokumentide transport ​vastavas ​veerus+
- +
-{{:​et:​egon20180214-090017.png}} +
- +
-aga loomulikult ka Directo ​ostuarvete registrist ''​Ost->​DOKUMENDID->​Osturved''​.\\+
 Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid: Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid:
- +{{:et:jane:​chrome_rcggbrarph.png|}}
-{{:et:egon20180214-091624.png}}+
  
 :!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. ​ Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine. :!: Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks spetsiifilist infot. ​ Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine.
  
-:!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad),​on see võimalik ära kustutada (seni kuni pole kinnitatud) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.+:!: Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad),​on see võimalik ära kustutada (ka kinnitatud ​ostuarve avada ja kustutada) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.
  
-=== Ostuarve täitmise automaatika ​=== +==== E-arvest ostuarve loomise seadistused ==== 
-Ostuarve tulemuslikumaks täitmiseks pakub Directo omapoolt välja hulga seadistamise võimalusi.+=== Süsteemiseadistused ===
  
-=== Hankija seadistused === +''​Seadistused->​Süsteemiseadistused->​Transport''​ saab e-arvetest ​ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:\\
-Hankija kaardi jaotises ​''​Transport''​ saab määrata Directo käitumist ​e-arvetest ​Ostuarvete loomisel:+
  
-{{:​et:​egon20180214-113848.png}}+**Vaikimisi kasutaja**kasutajakood,​ mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale ''​Kasutaja''​. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. ​ Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulileVeendumaks eelmainitus,​ võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida;\\
  
-**Teavitus ​e-mail sissetulnud dokumendi ​puhul**- e-mailiaadresskuhu edastatakse teade antud hankijalt ​e-arve ​saabumisel;\\ +**Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/​sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/​lubab luua e-arvest Ostuarvete/​Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/​Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;\\ 
-**Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid**-kasutaja ​kood, mis määratakse ​antud hankija poolt saadetud ​sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale ''​Kasutaja'';​\\ +**EAK e-arvete allalaadimine**- ​ valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku '​Ei' ​puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga '​eak_earve'​ kirjeid registrisse Dokumentide transport);​\\ 
-**Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid**-objekti ​kood, mis määratakse ​antud hankija poolt saadetud ​sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Objekt'';​\\ +**EAK manuste allatõmbamine**- valikud Jah/Ei. Võimaldab ​e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldabsiis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik '​Jah'​ korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;​\\ 
-**Tekst artikliväljale,​ kui sisendokumendi artikkel on puudu**- +**Siseneva ​arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid**- ​ valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;\\ 
-**Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid**- numbriseeria,​ mis omistatakse ​antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\ +**Vaikimisi objekt**-objekti ​kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Objekt''​, kui hankija kaardil jaotises ''​Transport''​ pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises ''​Üldinfo''​ pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;\\ 
-**Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read**- finantskontokuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija ​e-arve read ignoreerides ​e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarveNäiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;\\ +**Vaikimisi projekt**-projekti ​kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Projekt''​. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;\\ 
-**Automaatselt genereeritav dokument ​e-arve ​laekumisel**- valikud Ostuarve/​Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud ​e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija ​e-arve ​saabub registrisse ''​Dokumentide transport'',​ siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema;+**Vaikimisi seeria**- numbriseeria,​ mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\ 
 +**EAK kontoinfo kasutamine**- määrabkas Eesti Posti (Omniva) ​e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse ​e-arve transportimisel DirectosseSee seadistus ei ole vaikimis nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.\\ 
 +''​Seadistused->​Süsteemiseadistused''​ saab määrata:\\ 
 +**Siseneva ​e-arve ​(Dokumentide transport) teavitus e-mail**- e-mailiaadress,​ kuhu edastatakse teade e-arve ​saabumisest, kui Hankija kaardil ​ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.
  
-=== Kulutus === 
-Kulutus 
-https://​costpocket.com/​et/​learn/​directo 
  
-==== Automaatika ==== 
-Hankija kaardil jaotises ''​Automaatika''​ saab määrata Directo käitumist ridade kontode, objektide, projektide leidmiseks e-arvetest Ostuarvete loomisel: 
  
-{{:​et:​egon20180214-123932.png}}+==== Hankija seadistused ====
  
-Tabelis **Ridade täiendamine (e-arvelt)** määratakse,​ kuidas Directo täidab ostuarve rea väljad ​''​Konto, Objekti, Projekti, Kasutaja'' ​vastavalt e-arve rea kirjeldusele ​ja/või artikli koodile.\\ +Hankijakaardi jaotises ​''​Transport''​ ja ''​Automaatika'' ​saab määrata Directo käitumist e-arvetest
-Väljadel Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja määratakse eelnimetatud väljade täitmine ostuarve real, kui e-arve rea kirjeldusest ja/või artikli koodis leitakse vajalik vaste. Vaste tuvastatakse:​ +
-  - Personali kaardil leiduva info alusel.  +
-  - E-arve rea kirjelduses (või artikli koodis) leiduva teksti vastandades etteantud tekstiga. Selleks tuleb väljal ​''​Sisaldus'' ​või ''​Artikkel''​ täita otsitav tekstilõikKui leitakse sobiv lõik, siis rakendatakse häälestustabeli real näidatud Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja:+
  
-{{:et:egon20180214-150206.png}}+{{page>et:yld_hankija#​transport}} 
 +{{page>et:yld_hankija#​automaatika}}
  
  
Rida 130: Rida 114:
 ''​95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​ ''​95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: ​         56.87 Gid:​704483382122005476''​
  
 +
 +
 +===== Automaatne e-arvete kinnitamine =====
 +
 +Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve (vt. [[et:​dokumentide_transport#​e-arvest_ostuarve_loomise_seadistused|E-arvest ostuarve loomise seadistused]]).
 +
 +
 +Hankija automaatika all on võimalik seadistada automaatkinnituma kas kõik ostuarved või ainult konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved. Samuti saab määrata reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt küll luuakse, aga kindlasti kinnitamata olekus. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks,​ kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada. ​
 +
 +==== Seadistused ====
 +=== Automaatkinnitaja-kasutaja ===
 +:!: Vajalik ainult menetluse kasutamise korral!
 +
 +Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua (robot)kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärases menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.
 +
 +{{:​et:​jane:​automaatkinnitaja_kasutaja1.png|}}
  
 === Süsteemiseadistused === === Süsteemiseadistused ===
  
-''​Seadistused->​Süsteemiseadistused''​ saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:\\ +Kui menetlus ​on kasutuseltuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja ​kood süsteemiseadistus ​transport ​automaatkinnituse menetleja
-**Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/​sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/​lubab luua e-arvest Ostuarvete/​Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/​Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;\\ +
-**EAK e-arvete allalaadimine**- ​ valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku '​Ei'​ puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga '​eak_earve'​ kirjeid registrisse Dokumentide transport);​\\ +
-**EAK manuste allatõmbamine**- valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. ​Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik '​Jah'​ korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;​\\ +
-**Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad ​on alati nullid**- ​ valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;​\\ +
-**Vaikimisi kasutaja**-kasutaja koodmis määratakse sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale ''​Kasutaja'',​ kui hankija kaardil jaotises ''​Transport''​ pole määratud siseneva e-arve kasutajat. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik,​ kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua (loe **Hankija seadistused**),​ siis peab see olema täidetud. Välja ''​Kasutaja''​ võib täita ka igal imporditud e-arvele käsitsi;​\\ +
-**Vaikimisi objekt**-objekti ​kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Objekt'',​ kui hankija kaardil jaotises ''​Transport''​ pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises ''​Üldinfo''​ pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;​\\ +
-**Vaikimisi projekt**-projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale ''​Projekt''​. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;​\\ +
-**Vaikimisi seeria**- numbriseeria,​ mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;\\ +
-**EAK kontoinfo kasutamine**- määrab, kas Eesti Posti (Omniva) e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse e-arve transportimisel Directosse. See seadistus ei ole vaikimis nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.\\+
  
 +{{:​et:​jane:​automaatmenetleja_systeemiseadistus.png|}}
  
-=== Muud seadistused === +:!: Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites "​Kinnita"​ linnukese.  
-''​Seadistused->​Süsteemiseadistused''​ saab määrata:\\ + 
-**Siseneva ​e-arve ​(Dokumentide transport) teavitus ​e-mail**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve ​saabumisestkui Hankija ​kaardil ​ei ole seadistatudSelle seade täitmine ​ei ole kohustuslik.+ 
 +=== Kasutajagrupi ​seadistused === 
 +Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele,​ kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud. 
 + 
 +{{:et:​jane:​hankijaautomaatika.png|}} 
 + 
 + 
 +==== Ostuarve ridade koondamine ==== 
 + 
 +Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil. 
 +{{:​et:​jane:​hankija_automaatika.png|}} 
 + 
 +Täites automaatikal ​**koond** linnukese, koostatakse kõigi ​e-arve ​ridade asemel üks ostuarve rida.    
 + 
 +  * Koondamist saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega. 
 +  * Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud ​**koond** aktiivseks. 
 +  * Kui on täidetud **Hankija ​transport ​Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. :!: Soovitav on konto märkida automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika muutmisõigusi saab kontrollida.  
 +{{:​et:​jane:​chrome_m98ex4wiy7.png|}} 
 +  * Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus.  
 +  * Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms.   
 +  * Kui kasutada finantsretsepti,​ siis koondatakse alati kõik e-arve ​read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.  
 + 
 +==== Ostuarve automaatne kinnitamine ==== 
 + 
 +Täites automaatikal **Kinnita** linnukesekinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.  
 +  * Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse.  
 +  * Kõikidel ülejäänud juhtudel ostuarve luuakse aga jäetakse kinnitamata. ​  
 + 
 +:!: Kui Kinnita reegliga ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas. 
 +  
 +:!: Hankija ​e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud. ​  
 + 
 + 
 +==== Automaatika kasutamise näiteid ==== 
 + 
 +Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat. 
 + 
 +1)  Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt.//​ % märk sisu real tähendab "kõik ülejäänud"//​ 
 +{{:​et:​jane:​chrome_vgdvpotzgv.png|}} 
 +2)  IT püsiteenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. //Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.//   
 +{{:​et:​jane:​autom_n1_it_teenus.png|}} 
 +3) Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt,​ lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida.//​ Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsiteenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. // Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsiteenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa.  
 +{{:​mustand:​jane:​juhendid:​chrome_hhg3n8x4h2.png|}} 
 +4) Directo püsiteenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. //Märkida "​koond"​ linnuke. Lisateenuste arve lisaridadena.//​ 
 +  
 +:!: Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet 
 +{{:​et:​jane:​chrome_ozxtottqxg.png|}} 
 +5) Ostuarve autoremondifirmalt,​ kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas "auto remont"​.  
 +//Märkida tuleks sisu lahtrisse "auto remont"​ ning linnuke"​ koonda"​.//​  
 +{{:​et:​jane:​chrome_lm2a7nbmtj.png |}} 
 +// 
 +// 
 + 
 + 
 +===== Kulutus ===== 
 +Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi,​ Envoice'​i või Finbite keskkondadest,​ sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega. ​  
 + 
 +===Zevoy kuluhalduslahendus === 
 +https://​zevoy.com/​et 
 + 
 +Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: https://​helpdesk.zevoy.com/​directo-integration-instructions. 
 + 
 +Zevoys loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla. \\ 
 +{{:​et:​toomas20230120-140653.png}} 
 + 
 + 
 +Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek. \\ 
 +{{:​et:​toomas20230120-140720.png}} 
 + 
 +Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade. \\ 
 +{{:​et:​toomas20230120-140732.png}} 
 +  
 +Dokumendile tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, et Directo lisaks Dokumendile ka kindla konto ning käibemaksukoodi. \\ 
 +{{:​et:​toomas20230120-140742.png}} 
 +  
 + 
 + 
 +=== CostPocket === 
 +  * Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https://​costpocket.com/​et/​learn/​directo 
 +  * Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://​youtu.be/​RJOdaG-F6kA 
 +  * Videoseminar:​ Costpocketi ja Directo liidestus: https://​youtu.be/​yDxmulBUO3Y 
 +  * Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? https://​youtu.be/​MxfEj2MpbN4 
 +  * Video: Robot- ja inimdigiteerimine:​ https://​youtu.be/​MN2Eb9RdjT8 
 +  * E-mailile tulnud arved: https://​costpocket.com/​et/​learn/​emaili-kuludokumendid 
 +  * E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https://​costpocket.com/​et/​learn/​e-arved 
 +  * Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks):​ https://​costpocket.com/​et/​learn/​Ekspressreziim 
 +=== Envoice === 
 + 
 +Envoice'​i ja Directo seadistamisest saab lugeda [[https://​support.envoice.eu/​hc/​et/​sections/​360004099240/​|siit]] 
 + 
 +:!: Envoice'​i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood,​ et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha //​Seadistused->​Kasutajad//​ alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood** {{:​et:​ott20201126-154853.png}} 
 + 
 +=== Finbite (Omniva) === 
 +Seadistades ära [[et/​e-arvete_keskus|Finbite liidestuse]],​ hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded,​ mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus ''​Omniva/​Finbite/​EAK kulutuste allalaadimine''​ võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused. 
 + 
 +:?: Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transpordi kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud). 
 + 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\
et/dokumentide_transport.1606394728.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/11/26 14:45 persoon ott