Sisujuht

Müügireskontro

Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

Pilt(1)

2. Valikud

:!: Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub tekst.

:!: Kui õiguste alt ´´kliendid´´ muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros ´´muuda´´ linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt.

3. Lingid

4. Peenhäälestus

Pilt(2)

Pilt(3)

Pilt(4)

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga

Pilt(5)

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved

Selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta „USD“.

Pilt(6)

:!:„Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved

Selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

Pilt(7)

:!:„!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.4 Kuupäev täidetud valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Pilt(8)

5.1.5 Kuupäev täitmata valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Pilt(9)

5.1.6 "Kahepoolne saldo" valik

Töötab koos filtriga „Kokku - kliendid“. Selle valiku abiga saad välja filtreerida need kliendid, kellel on korraga nii võlg kui ettemaks. Võimaldab kiiremini andmeid ja saldosid kontrollida ning vajadusel teostada ettemaksude ja võlgnevuse vahel tasaarveldused.

5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine

Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli, mida saab kasutada vastavalt vajadusele.

Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.

Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - „ootame ise suure tellimuse eest laekumist“ jne. Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot. See hoiab kokku tööaega, sest vajalik info on koheselt aruandes näha.

Märkides „Muuda“ linnukese ilmub nähtavale kliendi sisekommentaar. Valgesse lahtrisse saab kirjutada, kirjutamise lõpetades, kui kursor liigub lahrist välja, läheb lahter korraks kollaseks ja andmed salvestuvad. Kommentaari järel on näha viimase kommentaari kirjutamise aeg ja tegija.

5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine

Pilt(10)

Kliendi sisekommentaar on nähtav ka kokku klient vaates: Pilt (11)

:!: Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti.

5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta

Pilt (12)

5.3 Maksegraafiku info nägemine

Kui arve laekub maksegraafiku alusel, on arve andmete lõppu lisatud maksegraafiku märge.

5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel

Üldiselt

Majandusaasta lõpetamise käigus on oluline hinnata, milline on nõuete laekumise tõenäosus, ning kui selgub, et nende väärtus on alanenud, siis tuleb nõuded alla hinnata. Arvesse tuleb võtta kogu kättesaadavat informatsiooni.

Kui nõue on individuaalselt oluline, siis tuleb selle väärtuse langust hinnata eraldiseisvalt. Nõuete puhul, mis aga ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, võib väärtuse langust hinnata kogumina. Kogumina hindamisel on abiks varasem statistika laekumata jäänud nõuete kohta (kui mitu protsenti see kogu nõuetest on moodustanud) mistõttu nii ebatõenäoliselt laekuvate summade kui ka kulu suurus on hinnanguline.

Kui Sa kasutad ostjate tasumata arvete kogumina alla hindamist, siis saad kasutada Directo ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi koostamise automaatset funktsionaalsust, mis kiirendab reservi summa/muutuse arvutamist ning konteerimist läbi „Tee kanne“ nupu. Selle funktsionaalsuse käigus arvutatakse ja kajastatakse ette kokku lepitud protsent tähtajaks laekumata müügiarvete kogusummast ebatõenäoliselt laekuvate arvete kuluna objektide lõikes. Kokku lepitud protsenti saad vastavalt vajadusele muuta igal ajal.

5.4.1 Seadistused

Süsteemiseadistused

Järgnevad 2 seadistust käivad käsikäes ehk siis täidetud peab olema võrdne arv andmeid:

Näide:

Kui ei ole täidetud võrdne arv andmeid, siis saad veateate:

5.4.2 Kontod

Kuna ebatõenäoliste arvete kontodel ei tohi olla varasemaid kandeid peal, siis loo uus bilans- ja kasumiaruande konto.

Kui oled alustav ettevõte ja varasemaid kandeid nendel kontol pole, siis ei pea uusi kontosid tegema.
:!: Kui tahad ilmtingimata kasutada olemasolevaid kontosid, siis enne esimese kande tegemist nulli kontode saldod selliselt, et ka objektide lõikes läheksid kontode saldod nulli.

5.4.3 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suuruse arvutus

Müügireskontro aruanne

Ebatõenäoliste arvete reservi suuruse arvutus ja kande tegemine toimub Müügireskontro aruandes, mille leiad Müük > Aruanded > Müügireskontro.

Kui süsteemiseadistustes on täidetud „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid“ ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %“, siis valides filtrist „Ebatõenäolised arved“ ning kokku „Objekt“ tekib vaade, kus:

Kui seadistuses „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid“ ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %“ ei ole võrdne arv andmeid, siis saad veateate:

5.4.4 Ebatõenäoliste arvete reservi kanded

Ebatõenäoliste arvete reservi kanne tekib vajutades nupule „Tee kanne“.

:!: Tähtis teada enne kande tegemist:

„Tee kanne“ nupp:

Enne kui hakkad tegema ebatõenäolise kannet, saad näha kuidas kanne objektide vahel jaguneb:

Näide: Müügireskonto on võetud seisuga 31.12.2023 ja selle alusel luuakse reservi kanne:

Kanne:

Järgmisel korral on müügireskonto võetud seisuga 30.06.2024 ja selle alusel luuakse reservi kanne, mis sisaldab reservi muutust > reservi algsaldo oli 306 039,18 miinus reservi lõppsaldo 532 342,32 = reservi tõus 226 303,14

Kanne: